Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 25.04.2017) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2012 N 25103)
- Инструкция
- Раздел I. Представление резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций. Хранение уполномоченным банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами
- Глава 1. Общие положения
- Глава 2. Порядок представления резидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте
- Глава 3. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных, а также иных операций в валюте Российской Федерации
- Глава 4. Хранение уполномоченным банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами
- Раздел II. Порядок оформления, закрытия, переоформления паспорта сделки, представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов, формирования и ведения ведомости банковского контроля, перевода паспорта сделки в другой уполномоченный банк и особенности учета валютных операций по аккредитивам
- Глава 5. Общие положения
- Глава 6. Порядок оформления паспорта сделки
- Глава 7. Порядок закрытия паспорта сделки
- Глава 8. Порядок внесения изменений в паспорт сделки (переоформление паспорта сделки)
- Глава 9. Порядок представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов, связанных с осуществлением валютных операций по договорам (контрактам), на которые установлено требование об оформлении паспорта сделки
- Глава 10. Порядок формирования и ведения ведомости банковского контроля
- Глава 11. Оформление паспорта сделки и особенности представления резидентами документов и информации при осуществлении валютных операций через счета резидента в банке-нерезиденте. - Утратила силу
- Глава 12. Особенности оформления (закрытия) паспорта сделки и представления документов и информации при осуществлении валютных операций по отдельным контрактам (кредитным договорам)
- Глава 13. Особенности оформления паспорта сделки в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка
- Глава 14. Перевод паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк
- Глава 15. Особенности перевода паспортов сделок в случае реорганизации банка ПС или закрытия филиала уполномоченного банка, являющегося банком ПС
- Глава 16. Особенности учета уполномоченным банком валютных операций по аккредитивам при осуществлении расчетов по контракту, по которому оформлен паспорт сделки
- Раздел III. Обмен документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и уполномоченными банками. Осуществление уполномоченными банками контроля при представлении резидентами (нерезидентами) документов и информации. Досье валютного контроля
- Глава 17. Порядок обмена документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и уполномоченными банками
- Глава 18. Осуществление уполномоченными банками контроля при представлении документов и информации
- Глава 19. Досье валютного контроля и порядок его ведения
- Раздел IV. Переходные и заключительные положения
- Приложение 1. Справка о валютных операциях (Код формы по ОКУД 0406009)
- Приложение 2. Перечень валютных и иных операций резидентов и нерезидентов
- 01 Конверсионные операции резидентов в безналичной форме
- 02 Конверсионные операции нерезидентов в безналичной форме
- 10 Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с вывозом с территории Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты
- 11 Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с ввозом на территорию Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты
- 12 Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары без их ввоза на территорию Российской Федерации
- 13 Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары на территории Российской Федераци
- 20 Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также по договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга)
- 21 Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с выполнением нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также по договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга)
- 22 Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей резидентами товаров, выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам) смешанного типа
- 23 Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей нерезидентами товаров, выполнением нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам) смешанного типа
- 30 Расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с недвижимым имуществом, за исключением платежей за воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты
- 32 Расчеты между резидентами и нерезидентами в соответствии с договорами уступки требования, перевода долга, заключенными между резидентами и нерезидентами
- 35 Расчеты между резидентами и нерезидентами по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 - 23 настоящего Перечня
- 40 Расчеты, связанные с предоставлением резидентами, за исключением уполномоченных банков, нерезидентам денежных средств по договорам займа
- 41 Расчеты, связанные с предоставлением нерезидентами резидентам, за исключением уполномоченных банков, денежных средств по кредитным договорам и договорам займа
- 42 Расчеты, связанные с исполнением резидентами, за исключением уполномоченных банков, обязательств по привлеченным в денежной форме кредитам и займам по кредитным договорам и договорам займа
- 43 Расчеты, связанные с исполнением нерезидентами обязательств по привлеченным в денежной форме займам по договорам займа
- 50 Расчеты, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений
- 51 Расчеты, связанные с приобретением нерезидентами у резидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня
- 52 Расчеты, связанные с приобретением резидентами у нерезидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня
- 55 Расчеты, связанные с исполнением резидентами и нерезидентами обязательств по ценным бумагам, за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня
- 56 Расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам
- 57 Расчеты по договорам доверительного управления имуществом
- 58 Расчеты по договорам о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по кодам групп 51 - 55 настоящего Перечня
- 60 Переводы нерезидентов, снятие (зачисление) наличной валюты Российской Федерации, осуществляемые по счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации
- 61 Расчеты и переводы резидентов, снятие (зачисление) резидентами наличной иностранной валюты
- 70 Неторговые операции
- 80 Расчеты между уполномоченным банком и нерезидентом в валюте Российской Федерации и между уполномоченным банком и резидентом в иностранной валюте, за исключением расчетов, указанных в группах 01, 02, 57 и 58 настоящего Перечня
- 99 Расчеты по прочим валютным операциям, прямо не указанным в группах 01 - 80 настоящего Перечня
- Приложение 3. Перечень данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченными банками
- Приложение 4. Паспорт сделки (Код формы по ОКУД 0406005)
- Форма 1
- 1. Сведения о резиденте
- 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
- 3. Общие сведения о контракте
- 4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки
- 5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
- 6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту
- 7. Справочная информация
- Форма 2
- Лист 1
- 1. Сведения о резиденте
- 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
- 3. Сведения о кредитном договоре
- 4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки
- 5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
- 6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по кредитному договору
- 7. Справочная информация
- Лист 2
- Порядок заполнения паспорта сделки (ПС)
- Приложение 5. Справка о подтверждающих документах (Код формы по ОКУД 0406010)
- Приложение 6. Ведомость банковского контроля по контракту (Код формы по ОКУД 0406008)
- Раздел I. Сведения из паспорта сделки
- 1. Сведения о резиденте
- 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
- 3. Общие сведения о контракте
- 4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки
- 5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
- 6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту
- 7. Справочная информация
- Раздел II. Сведения о платежах
- Раздел III. Сведения о подтверждающих документах
- Подраздел III.I. Сведения о подтверждающих документах
- Подраздел III.II. Сведения о подтверждающих документах (справочно)
- Раздел IV. Сведения о контроле исполнения требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"
- Подраздел IV.I. По контрактам, предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации (выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)
- Подраздел IV.II. По контрактам, предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации (выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них)
- Раздел V. Итоговые данные расчетов по контракту
- Порядок формирования ведомости банковского контроля по контракту
- Приложение 7. Ведомость банковского контроля по кредитному договору (Код формы по ОКУД 0406006)
- Раздел I. Сведения из паспорта сделки
- 1. Сведения о резиденте
- 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
- 3. Сведения о кредитном договоре
- 4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки
- 5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
- 6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по кредитному договору
- 7. Специальные сведения о кредитном договоре
- 8. Справочная информация о кредитном договоре
- Раздел II. Сведения о платежах
- Раздел III. Сведения об исполнении обязательств по основному долгу по иным основаниям, отличным от проведения расчетов в денежной форме
- Раздел IV. Расчет задолженности по основному долгу
- Порядок формирования ведомости банковского контроля по кредитному договору
- Приложение 8. Форматы электронных документов по контракту
- 1. Паспорт сделки, оформленный по контракту
- 1.1. Структура наименования электронного документа
- 1.2. Пример наименования электронного документа
- 1.3. Структура и состав электронного документа
- 2. Ведомость банковского контроля по контракту
- Приложение 9. Форматы электронных документов по кредитному договору
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей