Приказ Казначейства России от 19.03.2020 N 67 "О внесении изменений в отдельные приказы Федерального казначейства в части функционирования пула ликвидности"

В связи со служебной необходимостью, приказываю:

1. Внести в Порядок управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета, утвержденный приказом Федерального казначейства от 14 сентября 2009 г. N 210 (в редакции приказов Федерального казначейства от 7 июня 2010 г. N 139, от 29 апреля 2011 г. N 156, от 20 сентября 2011 г. N 396, от 15 августа 2012 г. N 324, от 29 декабря 2014 г. N 323, от 30 декабря 2015 г. N 395, от 31 декабря 2015 г. N 415, от 22 мая 2017 г. N 111, от 24 декабря 2018 г. N 423) (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 2.5:

слова "с 16.00 до 16.10" заменить словами "не позднее 16";

слова "с 15.00 до 15.10" заменить словами "не позднее 15";

после слов "Заявок на возврат (код формы по КФД 0531803)," дополнить словами "Распоряжений о перечислении денежных средств на банковские карты "Мир" физических лиц (далее - Распоряжение о перечислении),".

1.2. В графе "Правила формирования, заполнения" по строке "8. Сумма кассовых выплат на дату установления лимита" таблицы пункта 2.5 слова "и расчетных" исключить.

1.3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

"2.7. В случае недостаточности установленного на текущий рабочий день лимита, а также в случае необходимости изменения лимита следующего рабочего дня по решению руководителя ТОФК - подчиненного участника пула ликвидности или уполномоченного им лица в течение текущего рабочего дня главному участнику пула ликвидности направляются изменения к Сведениям с указанием обоснования изменения лимита с учетом требований, установленных пунктом 2.5 настоящего Порядка.

Установление лимита осуществляется после согласования изменений к Сведениям лицом, уполномоченным в центральном аппарате Федерального казначейства на согласование изменений к Сведениям, исходя из состояния единого счета федерального бюджета и на основании данных кассового планирования исполнения федерального бюджета, а затем лицом, уполномоченным руководителем главного участника пула ликвидности.

При наличии неиспользованного остатка лимита по счету подчиненного участника пула ликвидности поступившие в текущем рабочем дне платежные документы могут быть исполнены за счет неиспользованного остатка лимита без направления изменений к Сведениям.".

1.4. В абзаце втором пункта 2.8:

слова "Протокол (код формы по КФД 0531805) в электронном виде" заменить словами "Протокол (код формы по КФД 0531805) (далее - Протокол) в электронном виде";

слова "Протокол (код формы по КФД 0531805) направляется" заменить словами "Протокол направляется".

1.5. Дополнить Порядок пунктами 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5 следующего содержания:

"2.8.1. Сведения (изменения к Сведениям) могут быть отозваны подчиненным участником пула ликвидности до момента установления ему лимита главным участником пула ликвидности.

Для отзыва Сведений (изменений к Сведениям) подчиненный участник пула ликвидности направляет главному участнику пула ликвидности в электронном виде Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки) (код формы по КФД 0531807) (далее - Запрос на аннулирование заявки) в порядке, аналогичном отзыву Консолидированной заявки, при этом в кодовой зоне Запроса на аннулирование заявки указываются номер и дата аннулируемых Сведений (изменений к Сведениям), ранее представленных главному участнику пула ликвидности и подлежащих аннулированию, по строке "Примечание" в скобках указывается наименование аннулируемого документа (Сведения (изменение к Сведениям)) и причина его аннулирования.

При отсутствии возможности направления в электронном виде Запрос на аннулирование заявки направляется главному участнику пула ликвидности в виде сканированной копии на электронную почту или с использованием факсимильной связи без последующего подтверждения в электронном виде. При этом главный участник пула ликвидности на основании Запроса на аннулирование заявки, поступившего на электронную почту или с использованием факсимильной связи, формирует данный Запрос на аннулирование заявки в электронном виде в порядке, аналогичном формированию Запроса на аннулирование заявки для отзыва Консолидированной заявки.

2.8.2. Главный участник пула ликвидности проверяет Запрос на аннулирование заявки на наличие в нем реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению, а также их соответствие друг другу.

2.8.3. Если представленный Запрос на аннулирование заявки не соответствует требованиям, установленным подпунктом 2.8.2 настоящего Порядка, главный участник пула ликвидности регистрирует его в Журнале регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804) (далее - Журнал регистрации неисполненных документов) и направляет подчиненному участнику пула ликвидности Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата.

При представлении Запроса на аннулирование заявки до 16 часов московского времени Протокол направляется в течение текущего рабочего дня, после 16 часов московского времени - не позднее следующего рабочего дня.

При отсутствии возможности направления в электронном виде Протокол направляется подчиненному участнику пула ликвидности по электронной почте, а в случае ее неработоспособности - с использованием факсимильной связи с последующим обязательным подтверждением в электронном виде с применением ЭП.

2.8.4. Если Запрос на аннулирование заявки соответствует требованиям, установленным подпунктом 2.8.2 настоящего Порядка, главный участник пула ликвидности отклоняет Сведения (изменения к Сведениям), указанные в Запросе на аннулирование заявки, регистрирует их в установленном порядке в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет подчиненному участнику пула ликвидности Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата Сведений (изменений к Сведениям), в порядке и сроки, аналогичные указанным в подпункте 2.8.3 настоящего Порядка.

2.8.5. При поступлении от подчиненного участника пула ликвидности Запроса на аннулирование заявки после установки ему главным участником пула ликвидности лимита Сведения (изменения к Сведениям) не могут быть отозваны. При этом главный участник пула ликвидности регистрирует Запрос на аннулирование заявки в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет подчиненному участнику пула ликвидности Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата Запроса на аннулирование заявки, в порядке и сроки, аналогичные указанным в подпункте 2.8.3 настоящего Порядка.".

1.6. В пункте 3.1 после слов "Заявок на возврат (код формы по КФД 0531803)" дополнить словами ", Распоряжений о перечислении".

1.7. В пункте 3.2:

абзац первый после слов "и (или) Заявок на возврат (код формы по КФД 0531803)," дополнить словами "Распоряжений о перечислении,";

в абзаце третьем слова "и Заявки на возврат (код формы по КФД 0531803)" заменить словами ", Заявки на возврат (код формы по КФД 0531803), Распоряжения о перечислении".

1.8. В пункте 3.3 после слов "поступившей в Межрегиональное операционное УФК, осуществляется после ее согласования" дополнить словами "лицом, уполномоченным в центральном аппарате Федерального казначейства на согласование дополнительных Консолидированных заявок, исходя из состояния единого счета федерального бюджета и на основании данных кассового планирования исполнения федерального бюджета, а затем".

1.9. В абзаце седьмом пункта 3.6 слова "(код формы по КФД 0531804)" и слова "(код формы по КФД 0531805)" исключить.

1.10. В абзаце втором пункта 3.7 слова "(далее - Запрос на аннулирование заявки)" исключить.

2. Внести в приказ Федерального казначейства от 24 декабря 2018 г. N 423 "О формировании и обеспечении функционирования пула ликвидности Федерального казначейства и о внесении изменений в Порядок управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета, утвержденный приказом Федерального казначейства от 14 сентября 2009 г. N 210" (далее - Приказ N 423) следующие изменения:

2.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Определить подчиненными участниками пула ликвидности территориальные органы Федерального казначейства, условиями договоров банковских счетов которых предусмотрено их включение в пул ликвидности, сформированный Центральным банком Российской Федерации на основании соответствующего обращения Федерального казначейства.".

2.2. Пункт 6 после слов "в пул ликвидности" дополнить словами ", их исключении из пула ликвидности".

2.3. Признать утратившим силу приложение N 2 к Приказу N 423.

3. Руководителю Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (Н.М. Горина) в срок до 6 апреля 2020 года обеспечить доступ с полномочием "согласование с ЦАФК" к базе данных открытого контура информационной системы "Автоматизированная система Федерального казначейства" Межрегионального операционного управления Федерального казначейства посредством подключения с рабочих станций защищенной корпоративной вычислительной сети центрального аппарата Федерального казначейства лицам, уполномоченным в центральном аппарате Федерального казначейства на согласование изменений к Сведениям и дополнительных Консолидированных заявок в соответствии с абзацем вторым пункта 2.7 и пунктом 3.3 Порядка в редакции настоящего приказа.

4. Управлению развития информационных систем (А.А. Червяков) и Управлению информационной инфраструктурой (И.В. Кальченко) в установленном порядке обеспечить доработку и функционирование соответствующего прикладного программного обеспечения, используемого в целях реализации положений абзаца второго пункта 2.7 и пункта 3.3 Порядка в редакции настоящего приказа, в срок до 6 апреля 2020 года.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания, за исключением абзаца третьего пункта 1.3 и пункта 1.8, которые вступают в силу с 6 апреля 2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьева.

Руководитель

Р.Е.АРТЮХИН