Банк России проинформировал о сроках представления специализированными депозитариями отчетности по новым правилам

Издано Указание Банка России от 19.04.2018 N 4777-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке представления отчетности специализированного депозитария страховщику, а также форме и сроке представления отчетности специализированного депозитария в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих". Указание Банка России N 4777-У вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования - 08.10.2018.

Сообщается, что первая отчетная дата, по состоянию на которую будет представляться отчетность специализированного депозитария в соответствии с новыми требованиями названного Указания, - 08.10.2018.

В частности, отчетность специализированного депозитария по состоянию на 30.09.2018 составляется и представляется в Банк России в соответствии с действовавшими на указанную отчетную дату нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам и нормативным актом Банка России. Суточная отчетность по состоянию на 08.10.2018 по формам 0420864 "Отчетность о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов", 0420865 "Отчетность о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов", 0420869 "Отчетность об активах страховщиков", 0420872 "Отчет о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда" представляется в Банк России не позднее 11.10.2018 исходя из установленных Указанием Банка России N 4777-У сроков представления отчетности.

Программа-анкета подготовки электронных документов специализированного депозитария в соответствии с новыми требованиями будет размещена на официальном сайте Банка России в рубрике "Программы для работы с электронными документами" раздела "Финансовые рынки / Личные кабинеты и отчетность / Отчетность субъектов рынка коллективных инвестиций" не позднее 30.09.2018.