Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Банка России от 30.03.1996 N 02-77 (ред. от 01.12.2003) "Об утверждении Положения "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" (вместе с Положением от 30.03.1996 N 37)

Приложение 8. Расчет (окончательный) остатков обязательных резервов, учитываемых на балансовых счетах N 30201 и N 30203 (N 30202 и N 30204), по формуле средней хронологической

Приложение 8

к Положению Банка России

от 30.03.96 N 37

См. данную форму в MS-Excel.

В территориальное учреждение

(расчетно-кассовый центр) Банка России

________________________________________

РАСЧЕТ (ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ) <*>

ОСТАТКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ

НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N 30201 И N 30203 (N 30202

И N 30204), ПО ФОРМУЛЕ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ

ЗА _________________ ____ ГОДА

(текущий месяц)

____________________________________________________

(наименование кредитной организации)

(сумма в рублях)

┌──────────────────────────────────────────┬─────┬────┬────┬─────┐

│ │01...│Дата│Дата│01...│

├──────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┤

│1. Остатки средств обязательных резервов,│ │ │ │ │

│учитываемых на б/счетах N 30201, N 30203,│ │ │ │ │

│на каждый календарный день месяца│ │ │ │ │

│(фактические за месяц) │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┤

│2. Количество календарных дней в периоде с│ │ │ │ │

│1-го числа текущего месяца по 1-е число│ │ │ │ │

│следующего месяца включительно = 31 │ Х │ Х │ Х │ Х │

├──────────────────────────────────────────┼─────┴────┴────┴─────┤

│3. Средняя хронологическая остатков│ │

│обязательных резервов, учитываемых на б/│ │

│счетах N 30201, N 30203, за текущий месяц│ │

│<**> │ │

└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

Руководитель

кредитной организации _________ (подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер

кредитной организации _________ (подпись, Ф.И.О.)

--------------------------------

<*> Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.

<**> Средняя хронологическая остатков обязательных резервов, учитываемых на б/счетах N 30201, N 30203, за текущий месяц (Lr) рассчитывается по следующей формуле:

L1 / 2 + L2 + L3 + ... + (Y x d) + Yn / 2

Lr = -----------------------------------------, где

(n - 1)

L1 - сумма остатков обязательных резервов на первое число

текущего месяца;

Y - сумма остатков обязательных резервов, которые должны

учитываться на б/счетах N 30201, N 30203 (начиная с 5-го числа

текущего месяца по 1-е число следующего месяца), с тем чтобы

средняя хронологическая остатков обязательных резервов по

настоящему Расчету (Окончательному) была эквивалентна средней

хронологической остатков обязательных резервов по Расчету

(Прогнозу);

d - количество календарных дней в расчетном периоде, в течение

которых сумма остатков обязательных резервов (Y) учитывается на

б/счетах N 30201, N 30203. При этом "d" меньше "n";

Yn - сумма остатков обязательных резервов на 1-е число

следующего месяца;

n - число календарных дней в периоде (с 1-го числа текущего

месяца по 1-е число следующего месяца включительно), равное "31".

Приложение 7/1. Справка об остатках обязательных резервов Приложение 9. Условный пример расчета суммы штрафа за недовзнос в обязательные резервы