Приложение N 3. Отчет об исполнении кредитного договора N ___ от ______ 20__ г.

Отчет об исполнении кредитного договора N от 20 г.

Объемы межсезонных запасов, созданные в отчетном периоде (тыс. куб. м)

Банк (кредитор) ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

┌─────────┬─────────┬────────────────┐

ОКВЭД │ Гашение │ Сумма │ Платежное │

___________________________________ │ кредита │(рублей) │ поручение │

┌──────────────────────────────────┐ ├─────────┼─────────┼────────────────┤

│Сумма кредита │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────┼────────────────┤

│Дата зачисления кредита на счет N │ │ │ │N от │

├──────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────┼────────────────┤

│ │ │ │ │N от │

├──────────────────────────────────┤ ├─────────┼─────────┼────────────────┤

│Срок пользования до │ │ │ │N от │

└──────────────────────────────────┘ └─────────┴─────────┴────────────────┘

Направление кредита

┌────┬────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────────────┐

│ N │ Поставщик │ Договор │Назначение │ Сумма │ N поручения, │

│ │ │(соглашение)│ платежа │ (рублей) │ дата │

├────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤

│1. │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤

│2. │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤

│3. │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤

│4. │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤

│5. │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤

│ │Итого │ │ │ │ │

└────┴────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────────┘

Всего к расчету компенсации

┌─────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────┐

│Сумма ссудной│ Период │Количество│Ставка │ Ставка по │ Срок │Сумма │ N │

│задолженности│начисления│ дней │Банка │ кред. │ платежа │перечис- │поручения,│

│к начислению │процентов │ │России │ договору │процентов │ленных │ дата │

│ (рублей) │с │ │(процен-│(процентов)│по кредит.│процентов│ │

│ │по │ │тов) │ │ договору │(рублей) │ │

├─────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│ │Всего │ │ │ │ │ │ │

├─────────────┼──────────┴──────────┴────────┴───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│ │Остаток задолженности по кредиту │ │ │ │

└─────────────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┘

Руководитель организации __________________ _______________________________

(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер __________________ _______________________________

(подпись) (ф.и.о.)

М.П.