XI. Информация, связанная с доверительным управлением ипотечным покрытием

XI. Информация, связанная с доверительным управлением

ипотечным покрытием

54. Управляющий ипотечным покрытием в месте (местах) приема заявок на приобретение ипотечных сертификатов участия обязан предъявлять всем заинтересованным лицам по их требованию следующие подлинные документы или их нотариально заверенные копии:

устав управляющего ипотечным покрытием, настоящие Правила, а также полный текст зарегистрированных изменений, которые вносятся в них;

правила ведения реестра владельцев ипотечных сертификатов участия;

абзац утратил силу;

справка о размере ипотечного покрытия, рассчитанном в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

баланс имущества, составляющего ипотечное покрытие, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и об убытках управляющего ипотечным покрытием, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и об убытках специализированного депозитария, заключение аудитора, по состоянию на последнюю отчетную дату;

отчет об исполнении обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие;

документы, содержащие сведения о вознаграждении, подлежащем выплате управляющему ипотечным покрытием, и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие, по состоянию на последнюю отчетную дату;

документы, содержащие иную информацию, распространенную или опубликованную управляющим ипотечным покрытием в соответствии с требованиями Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах", нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, устава управляющего ипотечным покрытием или настоящих Правил.

55. Управляющий ипотечным покрытием обязан опубликовать:

настоящие Правила (до начала срока выдачи ипотечных сертификатов участия);

сообщения о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила.

56. Опубликованию в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежат:

информация о полном или сокращенном фирменном наименовании управляющего ипотечным покрытием, месте (местах) приема заявок на приобретение ипотечных сертификатов участия, количестве выданных ипотечных сертификатов участия;

баланс имущества, составляющего ипотечное покрытие;

бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и об убытках управляющего ипотечным покрытием;

бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и об убытках специализированного депозитария;

справка о размере ипотечного покрытия, рассчитанном в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

отчет об исполнении обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие;

сведения о вознаграждении управляющего ипотечным покрытием, специализированного депозитария и регистратора и расходах, подлежащих возмещению за счет имущества, составляющего ипотечное покрытие, по состоянию на последнюю отчетную дату;

информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием другому лицу, которое в соответствии с Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах" имеет право выдавать ипотечные сертификаты участия;

сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в том числе полный текст этих изменений;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах".

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах" опубликованию в печатном издании, публикуется в ___________ (указывается печатное издание (печатные издания), в котором публикуется соответствующая информация и которое должно соответствовать требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

57. В распространяемой или публикуемой информации об ипотечных сертификатах участия и осуществлении доверительного управления ипотечным покрытием должны содержаться:

полное или сокращенное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием, удостоверяющие долю их владельцев в праве общей собственности на ипотечное покрытие, номер и дата регистрации настоящих Правил, а также номер и дата выдачи соответствующей лицензии управляющему ипотечным покрытием;

информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), в которых до приобретения ипотечных сертификатов участия можно ознакомиться с настоящими Правилами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

информация о том, что стоимость ипотечных сертификатов участия может увеличиваться и уменьшаться, что государство не гарантирует доходность инвестиций в ипотечные сертификаты участия и что, прежде чем приобрести ипотечный сертификат участия, следует внимательно ознакомиться с настоящими Правилами.