Таблица 1

--------------------------------

<*>, <**> Дата должна включать число, месяц и год, длина поля указана без учета разделителей.

В повторяющуюся последовательность не включаются значения следующих реквизитов из платежного документа физического лица: БИК банка получателя, номер корреспондентского счета банка получателя, номер счета получателя, ИНН получателя, КПП получателя, КБК, ОКАТО, которые являются одинаковыми и включены в платежное поручение на общую сумму платежных документов физических лиц.

Значения реквизитов, содержащих адрес, назначение платежа физического лица, статус, основание платежа, налоговый период, номер документа, дату документа, тип платежа, номер лицевого счета, открытого в органе Федерального казначейства, номер лицевого счета, открытого бюджетополучателю в финансовом органе, в записи повторяющейся последовательности могут не указываться, если в данной записи указан индекс документа и если значение реквизита, содержащего сумму платежа физического лица, в данной записи не превышает сумму перевода денежных средств, требующего сопровождения информацией о плательщике в соответствии со статьей 7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600).

Значение общего количества платежных документов физических лиц, реквизиты которых включены в повторяющуюся последовательность, указанное в ссылочной группе реквизитов, должно быть равно количеству записей в повторяющейся последовательности.

Значение суммы платежного поручения, указанное в общей части, должно быть равно сумме значений реквизитов, содержащих суммы платежей физических лиц и указанных в записях повторяющейся последовательности.

2. Зашифрованный пакет имеет следующие обязательные реквизиты, включаемые в идентификатор зашифрованного пакета:

номер и дату составления извещения с информацией из платежных документов физических лиц, указанные в призначной группе реквизитов данного сообщения;

идентификатор кредитной организации - составителя извещения с информацией из платежных документов физических лиц, указанный в призначной группе реквизитов данного сообщения;

идентификатор органа Федерального казначейства - получателя извещения с информацией из платежных документов физических лиц, указанный в призначной группе реквизитов данного сообщения;

номер и дату составления зашифрованного пакета, содержащего извещение с информацией из платежных документов физических лиц.

3. Квитанция имеет следующие обязательные реквизиты:

номер и дату составления квитанции;

информацию о положительном либо отрицательном результате проверки зашифрованного пакета, запроса или подтверждения;

дату и время завершения проверки;

идентификатор зашифрованного пакета или идентификатор запроса (подтверждения), позволяющий однозначно определить зашифрованный пакет или запрос (подтверждение), в отношении которого осуществлена проверка.

3.1. Информация о результатах проверки в квитанции, сформированной ТУ Банка России, может содержать следующие результаты проверки:

положительный результат проверки КА зашифрованного пакета;

положительный результат проверки КА запроса (подтверждения);

отрицательный результат проверки КА зашифрованного пакета;

отрицательный результат проверки КА запроса (подтверждения);

отрицательный результат проверки уникальности идентификатора зашифрованного пакета в течение дня;

отрицательный результат проверки структуры идентификатора зашифрованного пакета установленным требованиям;

отрицательный результат проверки структуры запроса (подтверждения) на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего приложения;

отрицательный результат проверки идентификатора кредитной организации - составителя извещения с информацией из платежных документов физических лиц по причине его отсутствия в перечне кредитных организаций, заключивших соглашение между кредитной организацией и Банком России;

отрицательный результат проверки идентификатора органа Федерального казначейства - получателя извещения с информацией из платежных документов физических лиц по причине его отсутствия в перечне органов Федерального казначейства, заключивших соглашение между органом Федерального казначейства и Банком России;

отрицательный результат проверки значений номера или даты составления извещения с информацией из платежных документов физических лиц на соответствие установленным требованиям.

3.2. Информация о результатах проверки в квитанции, сформированной органом Федерального казначейства или кредитной организацией, может содержать следующие результаты проверки:

положительный результат проверки КА зашифрованного пакета;

положительный результат проверки КА запроса (подтверждения);

отрицательный результат проверки КА зашифрованного пакета;

отрицательный результат проверки КА запроса (подтверждения);

отрицательный результат проверки уникальности идентификатора зашифрованного пакета в течение дня;

отрицательный результат проверки структуры идентификатора зашифрованного пакета на соответствие установленным требованиям;

отрицательный результат проверки идентификатора запроса (подтверждения) на соответствие установленным требованиям.

4. Запрос (подтверждение), формируемый (формируемое) органом Федерального казначейства, имеет следующие обязательные реквизиты, включаемые в идентификатор запроса (подтверждения):

номер и дату составления извещения с информацией из платежных документов физических лиц, указанные в призначной группе реквизитов данного извещения, в отношении которого направлен запрос (подтверждение);

идентификатор кредитной организации - составителя извещения с информацией из платежных документов физических лиц, указанный в призначной группе реквизитов данного извещения, в отношении которого направлен запрос (подтверждение);

идентификатор органа Федерального казначейства - получателя извещения с информацией из платежных документов физических лиц, указанный в призначной группе реквизитов данного извещения, в отношении которого направлен запрос (подтверждение);

номер и дату составления запроса (подтверждения).

В запросе приводится информация о причине запроса.

В подтверждении указывается код, соответствующий положительным результатам всех приведенных ниже проверок:

проверки КА зашифрованного пакета;

расшифрования зашифрованного пакета;

проверки КА извещения с информацией из платежных документов физических лиц;

проверки соответствия структуры извещения с информацией из платежных документов физических лиц требованиям настоящего приложения;

проверки соответствия номера банковского счета органа Федерального казначейства, указанного в извещении с информацией из платежных документов физических лиц, перечню банковских счетов, по которым данный орган Федерального казначейства получает извещения с информацией из платежных документов физических лиц.

5. Сообщения могут иметь иные реквизиты в дополнение к обязательным, предусмотренным настоящим приложением.

6. Условия соглашения между кредитной организацией и Банком России, соглашения между органом Федерального казначейства и Банком России (в том числе структура и форматы сообщений, установленные согласно требованиям настоящего приложения к составу реквизитов сообщений) доводятся Банком России до сведения кредитных организаций и органов Федерального казначейства.