ДАННЫЕ О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ (Приложение N 2 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37)

┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│N балансового счета │Остаток по счету на каждый календарный день│

│ │ месяца │

│ ├─────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┤

│ │01...│дата│дата│дата│ ... │ ... │дата│01...│

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│1. Счета в ин. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ валюте │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│070 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│071 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│078 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│079 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│084 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│088 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│1.1. Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│Расшифровки по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│счетам (вычитаются):│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│0791 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│0792 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│1.2. Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│1.3. Всего │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(стр. 1.1 минус │ │ │ │ │ │ │ │ │

│стр. 1.2): │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┘

│1.4. Средняя хроно- │

│логическая ежеднев- │

│ных балансовых ос- │

│татков │

└────────────────────┘

┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│2. Рублевые счета до│Остаток по счету на каждый календарный день│

│востребования и │ месяца │

│срочные обязательст-├─────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┤

│ва банка до 30 дней │01...│дата│дата│дата│ ... │ ... │дата│01...│

│включительно │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│090 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│100 (100 П - 100 А) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│120 (120 П - 120 А) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│130 <*> │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│131 <*> │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│132 <*> │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│133 <*> │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│134 <*> │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│141 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│142 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│144 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│145 (145 П - 145 А) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│157 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│158 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│17 (172 + 173 - 182)│ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│196 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│199 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│200 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│204 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│205 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│206 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│208 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│220 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│221 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│222 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│240 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│242 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│243 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│244 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│245 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│246 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│248 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│260 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│261 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│262 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│263 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│264 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│267 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│268 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│269 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│280 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│281 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│282 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│284 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│286 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│287 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│288 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│289 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│300 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│301 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│320 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│321 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│323 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│324 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│340 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│341 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│342 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│245 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│360 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│361 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│362 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│363 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│364 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│365 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│366 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│367 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│381 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│382 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│383 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│384 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│385 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│386 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│387 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│388 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│389 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│400 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│401 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│402 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│403 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│404 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│405 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│406 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│407 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│408 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│409 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│420 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│421 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│422 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│423 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│424 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│425 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│426 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│427 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│428 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│429 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│440 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│441 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│446 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│460 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│461 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│465 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│466 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│467 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│468 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│480 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│483 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│500 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│501 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│508 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│509 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│520 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│521 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│526 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│540 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│541 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│542 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│560 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│561 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│562 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│563 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│564 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│565 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│566 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│567 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│568 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│569 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│580 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│581 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│582 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│583 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│584 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│585 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│586 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│587 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│600 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│601 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│602 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│603 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│605 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│606 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│607 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│608 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│609 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│614 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│631 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│640 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│641 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│642 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│643 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│644 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│671 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│672 (672 П - 672 А) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│673 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│690 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│691 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│692 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│693 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│694 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│695 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│696 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│697 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│698 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│699 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│700 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│701 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│702 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│703 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│704 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│705 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│706 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│707 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│708 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│709 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│710 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│711 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│713 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│714 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│715 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│717 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│718 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│720 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│722 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│723 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│724 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│726 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│741 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│742 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│743 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│744 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│745 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│746 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│747 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│748 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│749 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│750 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│751 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│807 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│809 (809 П - 808 А) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│810 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│811 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│812 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│817 (817 П - 817 А) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│818 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│819 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│900 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│907 (907 П - 907 А) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│915 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│2.1. Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│Расшифровки по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│счетам (вычитаются):│ │ │ │ │ │ │ │ │

│7511 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│8101 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│8121 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│2.2. Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│2.3. Всего │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(стр. 2.1 минус │ │ │ │ │ │ │ │ │

│стр. 2.2): │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┘

│2.4. Средняя хроно- │

│логическая ежеднев- │

│ных балансовых │

│остатков │

└────────────────────┘

┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│3. Срочные обяза- │Остаток по счету на каждый календарный день│

│тельства от 31 дня │ месяца │

│до 90 включительно ├─────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┤

│ │01...│дата│дата│дата│ ... │ ... │дата│01...│

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│196 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│730 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│732 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│734 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│736 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│738 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│3.1. Всего │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┘

│3.2. Средняя хроно- │

│логическая ежеднев- │

│ных балансовых ос- │

│татков │

└────────────────────┘

┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│4. Срочные обяза- │Остаток по счету на каждый календарный день│

│тельства от 91 дня │ месяца │

│и более ├─────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┤

│ │01...│дата│дата│дата│ ... │ ... │дата│01...│

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│196 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│731 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│733 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│735 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│737 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│739 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│4.1. Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│Расшифровки по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│счетам (вычитаются):│ │ │ │ │ │ │ │ │

│7311 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│4.2. Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│4.3. Всего │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(стр. 4.1 минус │ │ │ │ │ │ │ │ │

│стр. 4.2): │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┤

│4.4. Средняя хроно- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│логическая ежеднев- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ных балансовых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│остатков │ │ │ │ │ │ │ │ │

└────────────────────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┘

Руководитель кредитной организации ______________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Гл. бухгалтер кредитной организации _____________________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.