РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Приложение N 1 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37)

1. Привлеченные средства на расчетных,

текущих, депозитных и других счетах,

рассчитанные по средней хронологической

(согласно Разд. 2 Положения) -

Всего: ______________

в том числе:

1.1. привлеченные средства по счетам до

востребования и срочным обязательствам

кредитной организации до 30 дней

включительно ______________

1.2. привлеченные средства по срочным

обязательствам кредитной организации

от 31 дня до 90 дней включительно ______________

1.3. привлеченные средства по срочным

обязательствам кредитной организации

от 91 дня и более ______________

1.4. привлеченные средства по текущим счетам

в иностранной валюте ______________

2. Средства, подлежащие депонированию в

Банке России, исходя из установленных

нормативов обязательных резервов -

Всего (стр. 2.5 + стр. 2.6): ______________

в том числе:

2.1. по счетам до востребования и срочным

обязательствам кредитной организации

до 30 дней включительно

(стр. 1.1 <*> установленный норматив

в %) ______________

2.2. по срочным обязательствам кредитной

организации от 31 дня до 90 дней

включительно

(стр. 1.2 <*> установленный норматив

в %) ______________

2.3. по срочным обязательствам кредитной

организации от 91 дня и более

(стр. 1.3 <*> установленный норматив

в %) ______________

2.4. вычитаются: остатки кассы (в пределах

установленного Банком России лимита),

учитываемые на б/сч. N N 031, 033, 035,

036, рассчитанные по средней хронологи-

ческой за расчетный период

(код обозначения 0315) ______________

2.5. итого по привлеченным средствам в рублях

(стр. 2.1 + 2.2 + 2.3 минус 2.4) ______________

2.6. по текущим счетам в иностранной валюте

(стр. 1.4 <*> установленный норматив

в %) ______________

3. Фактически внесено обязательных резервов

на дату расчета - всего: ______________

3.1. по обязательствам в рублях ______________

3.2. по обязательствам в иностранной валюте ______________

4. Подлежат дополнительному перечислению

средства обязательных резервов

(стр. 2 минус стр. 3) - Всего: ______________

в том числе:

4.1. по обязательствам в рублях

(стр. 2.5 минус стр. 3.1) ______________

4.2. по обязательствам в иностранной валюте

(стр. 2.6 минус стр. 3.2) ______________

5. Подлежат возврату излишне перечисленные

средства обязательных резервов

(стр. 3 минус стр. 2) - Всего: ______________

в том числе:

5.1. по обязательствам в рублях

(стр. 3.1 минус стр. 2.5) ______________

5.2. по обязательствам в иностранной валюте

(стр. 3.2 минус стр. 2.6) ______________

Руководитель М.П. Главный бухгалтер

кредитной организации кредитной организации

_____________________ _____________________

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)

Уполномоченное лицо

учреждения Банка России

(должность) _________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)