Дебиторская задолженность

│Дебиторская задолженность │

├──────────────────────────────┬──────┬──────────┬───────────┬────────────┤

│Права (требования) по сделкам,│280 │ │1 │ │

│совершенным за счет клиентов │ │ │ │ │

│организации │ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Сумма требований по поставке │290 │ │1 │ │

│ценных бумаг, включенных в │ │ │ │ │

│котировальные списки │ │ │ │ │

│российской фондовой биржи, за │ │ │ │ │

│исключением задолженности, │ │ │ │ │

│предусмотренной в строке 280 │ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Сумма требований по поставке │300 │ │1 │ │

│ценных бумаг, допущенных к │ │ │ │ │

│торгам российского │ │ │ │ │

│организатора торговли на рынке│ │ │ │ │

│ценных бумаг без прохождения │ │ │ │ │

│процедуры листинга, за │ │ │ │ │

│исключением задолженности, │ │ │ │ │

│предусмотренной в строках 280 │ │ │ │ │

│и 310 │ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Сумма требований по поставке │310 │ │0,1 │ │

│ценных бумаг, выпущенных │ │ │ │ │

│(выданных) лицом, │ │ │ │ │

│аффилированным с организацией,│ │ │ │ │

│за исключением задолженности, │ │ │ │ │

│предусмотренной в строках 280 │ │ │ │ │

│и 290 │ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Сумма требований по поставке │320 │ │1 │ │

│иностранных финансовых │ │ │ │ │

│инструментов, │ │ │ │ │

│квалифицированных в │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │

│законодательством Российской │ │ │ │ │

│Федерации в качестве ценных │ │ │ │ │

│бумаг, за исключением │ │ │ │ │

│задолженности, предусмотренной│ │ │ │ │

│в строках 280 и 330 │ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Сумма требований по поставке │330 │ │0,1 │ │

│иностранных финансовых │ │ │ │ │

│инструментов, │ │ │ │ │

│квалифицированных в │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │

│законодательством Российской │ │ │ │ │

│Федерации в качестве ценных │ │ │ │ │

│бумаг, выпущенных (выданных) │ │ │ │ │

│лицом, аффилированным с │ │ │ │ │

│организацией │ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Сумма требований по оплате │340 │ │1 │ │

│ценных бумаг, переданных │ │ │ │ │

│организацией по сделке с │ │ │ │ │

│ценными бумагами, а также по │ │ │ │ │

│перечислению денежных средств │ │ │ │ │

│в счет сделки с иностранными │ │ │ │ │

│финансовыми инструментами, │ │ │ │ │

│квалифицированными в │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │

│законодательством Российской │ │ │ │ │

│Федерации в качестве ценных │ │ │ │ │

│бумаг, за исключением │ │ │ │ │

│задолженности, предусмотренной│ │ │ │ │

│в строке 280 │ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Остаток денежных средств │350 │ │1 │ │

│организации (клиентов │ │ │ │ │

│организации-брокера), │ │ │ │ │

│переданных по договорам на │ │ │ │ │

│брокерское обслуживание, в │ │ │ │ │

│пределах которого могут быть │ │ │ │ │

│осуществлены расчеты по │ │ │ │ │

│сделкам, совершенным за счет │ │ │ │ │

│организации (клиентов │ │ │ │ │

│организации-брокера) без │ │ │ │ │

│предоставления ей в заем │ │ │ │ │

│денежных средств │ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Денежные средства организации,│360 │ │1 │ │

│находящиеся в доверительном │ │ │ │ │

│управлении │ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Дебиторская задолженность по │370 │ │1 │ │

│возврату клиринговыми │ │ │ │ │

│организациями средств, │ │ │ │ │

│переданных им в качестве │ │ │ │ │

│обеспечения исполнения │ │ │ │ │

│заключенных организацией │ │ │ │ │

│сделок │ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Дебиторская задолженность по │380 │ │1 │ │

│возврату средств, переданных в│ │ │ │ │

│качестве взносов в фонды, │ │ │ │ │

│созданные клиринговой │ │ │ │ │

│организацией, при условии, что│ │ │ │ │

│возврат таких взносов │ │ │ │ │

│предусмотрен документами │ │ │ │ │

│клиринговой организации │ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Займы, предоставленные по │390 │ │1 │ │

│маржинальным сделкам │ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Начисленное, но не удержанное │400 │ │1 │ │

│вознаграждение по договору │ │ │ │ │

│доверительного управления │ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Задолженность, возникшая в │410 │ │1 │ │

│результате использования │ │ │ │ │

│организацией собственных │ │ │ │ │

│денежных средств для выплаты │ │ │ │ │

│денежной компенсации │ │ │ │ │

│владельцам инвестиционных паев│ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Начисленные, но не удержанные │420 │ │1 │ │

│средства по возмещению │ │ │ │ │

│необходимых расходов по │ │ │ │ │

│договору доверительного │ │ │ │ │

│управления │ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Задолженность клиентов │430 │ │1 │ │

│организации по депозитарным │ │ │ │ │

│договорам, договорам по оплате│ │ │ │ │

│услуг специализированного │ │ │ │ │

│депозитария, по договорам на │ │ │ │ │

│ведение реестра ипотечного │ │ │ │ │

│покрытия │ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Дебиторская задолженность по │440 │ │1 │ │

│договорам на ведение реестра │ │ │ │ │

│именных ценных бумаг, реестра │ │ │ │ │

│владельцев инвестиционных │ │ │ │ │

│паев, реестра владельцев │ │ │ │ │

│ипотечных сертификатов участия│ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Дебиторская задолженность по │450 │ │1 │ │

│выплате вознаграждения │ │ │ │ │

│организации по договору о │ │ │ │ │

│брокерском обслуживании │ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Задолженность клиентов │460 │ │1 │ │

│организации по оплате ее │ │ │ │ │

│услуг, связанных с │ │ │ │ │

│организацией торговли, │ │ │ │ │

│распространением информации о │ │ │ │ │

│результатах торгов и │ │ │ │ │

│обеспечением допуска к участию│ │ │ │ │

│в торгах │ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Задолженность клиентов │470 │ │1 │ │

│организации по оплате ее │ │ │ │ │

│услуг, связанных с │ │ │ │ │

│осуществлением клиринговой │ │ │ │ │

│деятельности │ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Иная задолженность по выплате │480 │ │1 │ │

│организации вознаграждений и │ │ │ │ │

│возмещению расходов по │ │ │ │ │

│договорам о возмездном │ │ │ │ │

│оказании услуг │ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Накопленный купонный доход по │490 │ │1 │ │

│облигациям │ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Прочая дебиторская │500 │ │0,1 │ │

│задолженность │ │ │ │ │

├──────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Итого по строкам 280 - 510 │510 │ │X │ │

├──────────────────────────────┴──────┴──────────┴───────────┴────────────┤