Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от приносящей доход деятельности (ф. 0503134)

Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств

от приносящей доход деятельности (ф. 0503134)

23. Отчет (ф. 0503134) составляется органом Федерального казначейства ежемесячно в соответствии с Инструкцией N 128н по операциям, проведенным на лицевых счетах получателей бюджетных средств по разделам для учета операций по приносящей доход деятельности и для учета операций по осуществлению оперативно-розыскных мероприятий, открытых в органах Федерального казначейства.

При этом:

строка 010 графы 5 раздела "Доходы" заполняется в разрезе кодов классификации доходов бюджетов на основании данных по соответствующим счетам счета 240201000 "Результат по кассовому исполнению бюджета", в том числе 240211180;

строка 200 графы 5 раздела "Расходы" заполняется в разрезе кодов классификации расходов бюджета на основании данных по соответствующим счетам счета 240201000 "Результат по кассовому исполнению бюджета", в том числе 240211241;

строки 700, 710, 720 в графе 4 не заполняются;

по строке 450 "Результат кассовых операций (дефицит/профицит)" граф 4, 5 указывается разница показателей строки 010 граф 4, 5 раздела "Доходы" и строки 200 граф 4, 5 раздела "Расходы" соответственно;

по строке 500 графы 4 указывается сумма показателей строк 520, 620 соответственно;

по строке 500 графы 5 указывается сумма показателей строк 520, 620, 700, 800 соответственно;

показатель по строке 500 графы 4 не должен быть равен показателю, отраженному по строке 450 графы 4 с противоположным знаком;

показатель по строке 500 графы 5 должен быть равен показателю, отраженному по строке 450 графы 5 с противоположным знаком;

строка 710 в графах 5, 6, 7 формируется на основании данных по счетам 220201510 "Поступления средств на единый счет бюджета", 220202510 "Поступления средств бюджета в пути", 220203510 "Поступления средств бюджета в иностранной валюте", за исключением данных по поступлениям, отражаемым в корреспонденции с кредитом счета 220202610 "Выбытия средств бюджета в пути". Данные отражаются в отрицательном значении;

строка 720 в графах 5, 6, 7 формируется на основании данных по счетам 220201610 "Выбытия средств с единого счета бюджета", 220203610 "Выбытия средств бюджета в иностранной валюте". Данные отражаются в положительном значении.

Отчет (ф. 0503134) формируется управлением Федерального казначейства с соблюдением контрольных соотношений (Приложение 16 к настоящим Особенностям).