Приложение 1. График представления отчетности управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации

┌────────────────────────┬───────┬────────────────┬───────────────────────┐

│ Наименование формы │ Код │ Периодичность │ Кому представляется │

│ отчетности │ │ и срок │ │

│ │ │ представления │ │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Баланс по операциям │0503150│Ежемесячно; │Финансовый орган бюдже-│

│кассового обслуживания │ │5 числа месяца, │та, кассовое обслужива-│

│исполнения бюджета │ │следующего за │ние которого осуществ- │

│ │ │отчетным │ляет орган Федерального│

│ │ │ │казначейства │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Баланс по операциям │0503150│Ежемесячно; │Федеральное │

│кассового обслуживания │ │10 числа месяца,│казначейство │

│исполнения бюджета │ │следующего за │ │

│ │ │отчетным │ │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Отчет по поступлениям │0503151│Ежемесячно; │Финансовый орган бюдже-│

│и выбытиям │ │5 числа месяца, │та, кассовое обслужива-│

│ │ │следующего за │ние которого осуществ- │

│ │ │отчетным │ляет орган Федерального│

│ │ │ │казначейства │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Консолидированный отчет │0503152│Ежемесячно; │Финансовый орган, упол-│

│о кассовых поступлениях │ │10 числа месяца,│номоченный на формиро- │

│и выбытиях │ │следующего за │вание бюджетной отчет- │

│ │ │отчетным │ности об исполнении │

│ │ │ │соответствующего │

│ │ │ │консолидированного │

│ │ │ │бюджета субъекта │

│ │ │ │Российской Федерации │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Консолидированный отчет │0503152│Ежемесячно; │Федеральное │

│о кассовых поступлениях │ │12 числа месяца,│казначейство │

│и выбытиях │ │следующего за │ │

│ │ │отчетным. │ │

│ │ │Еженедельно; │ │

│ │ │по понедельникам│ │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Отчет об операциях по │0503153│Ежемесячно; │Федеральное │

│поступлениям в бюджетную│ │12 числа месяца,│казначейство │

│систему Российской │ │следующего за │ │

│Федерации, учитываемым │ │отчетным │ │

│органами Федерального │ │ │ │

│казначейства │ │ │ │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Справка о межбюджетной │0521441│Ежегодно; │Федеральное │

│задолженности по │ │12 числа месяца,│казначейство │

│поступлениям в бюджетную│ │следующего за │ │

│систему Российской │ │отчетным │ │

│Федерации │ │ │ │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Баланс по поступлениям │0503140│Ежемесячно; │Федеральное │

│и выбытиям бюджетных │ │15 числа месяца,│казначейство │

│средств │ │следующего за │ │

│ │ │отчетным │ │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Расшифровка остатков │0521440│Ежемесячно; │Федеральное │

│средств от приносящей │ │15 числа месяца,│казначейство │

│доход деятельности к │ │следующего за │ │

│Балансу по поступлениям │ │отчетным │ │

│и выбытиям бюджетных │ │ │ │

│средств (ф. 0503140) │ │ │ │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Справка по заключению │0503110│Ежегодно; │Федеральное │

│счетов бюджетного учета │ │в сроки, │казначейство │

│отчетного финансового │ │установленные │ │

│года │ │для годовой │ │

│ │ │бюджетной │ │

│ │ │отчетности │ │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Отчет о кассовом │0503124│Ежемесячно; │Федеральное │

│поступлении и выбытии │ │10 числа месяца,│казначейство │

│бюджетных средств │ │следующего за │ │

│ │ │отчетным │ │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Справка по │0503125│Ежемесячно; │Федеральное казначейст-│

│консолидируемым расчетам│ │10 числа месяца,│во (в части бюджетной │

│ │ │следующего за │деятельности) │

│ │ │отчетным │ │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Справка по │0503125│Ежемесячно; │Федеральное казначейст-│

│консолидируемым расчетам│ │15 числа месяца,│во (в части приносящей │

│ │ │следующего за │доход деятельности) │

│ │ │отчетным │ │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Отчет о кассовом │0503134│Ежемесячно; │Федеральное │

│поступлении и выбытии │ │15 числа месяца,│казначейство │

│средств от приносящей │ │следующего за │ │

│доход деятельности │ │отчетным │ │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Отчет о кассовых выбыти-│0521413│Ежемесячно; │Федеральное │

│ях средств федерального │ │10 числа месяца,│казначейство │

│бюджета в разрезе │ │следующего за │ │

│получателей средств │ │отчетным │ │

│федерального бюджета │ │ │ │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Отчет о кассовом │0521434│Ежемесячно; │Федеральное │

│поступлении и выбытии │ │15 числа месяца,│казначейство │

│средств от приносящей │ │следующего за │ │

│доход деятельности в │ │отчетным │ │

│разрезе получателей │ │ │ │

│средств федерального │ │ │ │

│бюджета │ │ │ │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Справка о перечислении │0521462│Ежемесячно; │Федеральное │

│средств из федерального │ │10 числа месяца,│казначейство │

│бюджета по разделу 11 │ │следующего за │ │

│"Межбюджетные │ │отчетным. │ │

│трансферты" субъектам │ │Ежедневно │ │

│Российской Федерации │ │ │ │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Справка по внутренним │0521463│Ежемесячно; │Федеральное │

│расчетам │ │10 числа месяца,│казначейство │

│ │ │следующего за │ │

│ │ │отчетным │ │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Акт сверки │0521416│Ежемесячно; │Соответствующие │

│внутриказначейских │ │8 числа месяца, │управления Федерального│

│расчетов │ │следующего за │казначейства по │

│ │ │отчетным │субъектам Российской │

│ │ │ │Федерации (в части │

│ │ │ │бюджетной деятельности)│

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Акт сверки │0521416│Ежемесячно; │Соответствующие │

│внутриказначейских │ │12 числа месяца,│управления Федерального│

│расчетов │ │следующего за │казначейства по │

│ │ │отчетным │субъектам Российской │

│ │ │ │Федерации (в части │

│ │ │ │приносящей доход │

│ │ │ │деятельности) │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Акт сверки │0521446│Ежемесячно; │Соответствующие │

│внутриказначейских │ │10 числа месяца,│управления Федерального│

│расчетов по приносящей │ │следующего за │казначейства по │

│доход деятельности <*> │ │отчетным │субъектам Российской │

│ │ │ │Федерации │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Пояснительная записка │0503160│Ежеквартально; │Федеральное │

│ │ │15 числа месяца,│казначейство │

│ │ │следующего за │ │

│ │ │отчетным │ │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Сведения о соблюдении │ │Ежеквартально; │Федеральное │

│нормативов отчислений │ │15 числа месяца,│казначейство │

│в федеральный бюджет │ │следующего за │ │

│налогов и сборов │ │отчетным │ │

│(таблица N 8) │ │ │ │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Отчет о поступлениях │0521432│Ежедневно │Федеральное │

│в федеральный бюджет │ │ │казначейство │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Отчет о кассовых │0521469│Ежедневно │Федеральное │

│выбытиях средств │ │ │казначейство │

│федерального бюджета │ │ │ │

│и кассовых операциях │ │ │ │

│по погашению источников │ │ │ │

│финансирования дефицита │ │ │ │

│федерального бюджета │ │ │ │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Справка о перечислении │0521436│1, 10, 20, 25 │Федеральное │

│сумм единого социального│ │числа каждого │казначейство │

│налога и страховых взно-│ │месяца │ │

│сов в доход федерального│ │ │ │

│бюджета и бюджеты госу- │ │ │ │

│дарственных внебюджетных│ │ │ │

│фондов │ │ │ │

├────────────────────────┼───────┼────────────────┼───────────────────────┤

│Отчет об остатках │0521458│Ежедневно │Федеральное │

│средств на счетах, │ │ │казначейство │

│открытых органам Феде- │ │ │ │

│рального казначейства в │ │ │ │

│учреждениях Банка России│ │ │ │

│и кредитных организациях│ │ │ │

└────────────────────────┴───────┴────────────────┴───────────────────────┘