ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) КАССОВОГО ЖУРНАЛА

ПО ПРИХОДУ

Список изменяющих документов

(в ред. Указаний Банка России от 10.12.2012 N 2930-У,

от 21.06.2021 N 5821-У, от 06.06.2023 N 6438-У)

Номер реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3
1	0401704	Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система документации, устанавливаемой Банком России"
(в ред. Указания Банка России от 21.06.2021 N 5821-У) (см. текст в предыдущей редакции)
2	Кассовый журнал по приходу	Наименование документа
3	Дата	Дата оформления кассового журнала. Указывается число, месяц, год: цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ или число месяца - цифрами, месяц - словом, год - цифрами (полностью)
4	Составитель	Указывается фирменное (полное или сокращенное) наименование кредитной организации, ее структурного подразделения, оформившего кассовый журнал (реквизит может заполняться путем проставления штампа кредитной организации)
5	Счет по учету кассы N	Указывается номер лицевого счета по учету принятых наличных денег, наличной иностранной валюты, сформированный в соответствии со Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам) приложения 1 к приложению к Положению Банка России N 809-П
(в ред. Указаний Банка России от 10.12.2012 N 2930-У, от 21.06.2021 N 5821-У, от 06.06.2023 N 6438-У) (см. текст в предыдущей редакции)
6	Свободное поле	Указывается код валюты и при необходимости другие реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией
7	N кассового документа	Указывается номер кассового документа
8	N N счетов	Указываются номера счетов, по которым совершаются кассовые операции
9	Шифр документа	Проставляется условное цифровое обозначение документа (шифр) в соответствии с Перечнем условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях, приложения 1 к приложению к Положению Банка России N 809-П
(в ред. Указаний Банка России от 10.12.2012 N 2930-У, от 21.06.2021 N 5821-У, от 06.06.2023 N 6438-У) (см. текст в предыдущей редакции)
10	Сумма	Указывается сумма цифрами по наименованию наличной валюты. Целая часть (денежная единица) отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. Если сумма цифрами выражена в целых единицах, то после суммы в целых единицах указывается знак тире и два нуля "-00" или знак "="
11	Символ по статье прихода	Проставляется символ отчетности по форме 0409202 "Отчет о наличном денежном обороте", в соответствии с Указанием Банка России N 4927-У, напротив суммы принятых наличных денег
(в ред. Указания Банка России от 21.06.2021 N 5821-У) (см. текст в предыдущей редакции)
12	Примечание	По усмотрению кредитной организации может указываться рублевый эквивалент наличной иностранной валюты и (или) иная информация при отражении кассовых операций
13	Итого по приходу	Указывается общая сумма документов по приходу по кассовому журналу
14	Свободное поле	При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией, в том числе удостоверяющие сверку итоговых данных кассовых журналов с данными, указанными в отчетных справках, с использованием автоматизированных систем контроля кассовых операций
(в ред. Указания Банка России от 21.06.2021 N 5821-У) (см. текст в предыдущей редакции)
15	Подписи	Проставляются подписи бухгалтерского работника (бухгалтерских работников), оформившего (оформивших) документ, и кассовых работников и, в зависимости от правил документооборота, утвержденных кредитной организацией, других уполномоченных лиц (с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии последних))
16	Свободное поле	Указываются реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать документ в электронном виде

Приложение 2. Кассовый журнал по приходу 0401704 Приложение 4. Кассовый журнал по расходу 0401705

ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО ПРИХОДУ

ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) КАССОВОГО ЖУРНАЛА

ПО ПРИХОДУ