Приложение N 1. Расчет оценочной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель по состоянию

Приложение N 1

к Правилам расчета рыночной

стоимости активов, в которые

размещены средства пенсионных

резервов, и совокупной рыночной

стоимости пенсионных

резервов негосударственного

пенсионного фонда

См. данную форму в MS-Excel.

Расчет

оценочной стоимости активов и стоимости чистых активов,

составляющих инвестиционный портфель по состоянию

на __/__/____ г.

Полное наименование

организации, в управлении

(доверительном управлении)

которой находится

инвестиционный портфель ___________________________________________________

(в случае самостоятельного размещения фондом

средств пенсионных резервов указывается полное

наименование фонда)

Дата и номер договора

доверительного управления _________________________________________________

(указывается в случае размещения средств

пенсионных резервов по договору доверительного

управления)