Приложение N 2. Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов фонда по состоянию

Расчет

рыночной стоимости активов, в которые размещены

средства пенсионных резервов фонда по состоянию

на __/__/____ г.

┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Актив │ Рыночная │

│ │ стоимость │

│ │ (руб.) │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1 │ 2 │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Денежные средства на счетах │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Денежные средства в депозитах (включая начисленные, но│ │

│не выплаченные проценты) │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Депозитные сертификаты │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Государственные ценные бумаги Российской Федерации, │ │

│обращающиеся на рынке ценных бумаг (за исключением │ │

│облигаций внешних облигационных займов Российской │ │

│Федерации), │ │

│в том числе: │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│... │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Государственные ценные бумаги │ │

│Российской Федерации, специально выпущенные │ │

│Правительством Российской Федерации для размещения │ │

│средств институциональных инвесторов, │ │

│в том числе: │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│... │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Облигации внешних облигационных займов Российской │ │

│Федерации, │ │

│в том числе: │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│... │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Государственные ценные бумаги субъектов Российской │ │

│Федерации, │ │

│в том числе: │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│... │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Муниципальные облигации, │ │

│в том числе: │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│... │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Облигации российских хозяйственных обществ (за │ │

│исключением облигаций с ипотечным покрытием), │ │

│в том числе: │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│... │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Акции российских акционерных обществ, │ │

│в том числе: │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ ... │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в │ │

│соответствии с законодательством Российской Федерации │ │

│об ипотечных ценных бумагах, │ │

│в том числе: │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ ... │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Ипотечные сертификаты участия, выданные в соответствии│ │

│с законодательством Российской Федерации об ипотечных │ │

│ценных бумагах, │ │

│в том числе: │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ ... │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, │ │

│выданные в соответствии с законодательством Российской│ │

│Федерации, в том числе: │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ ... │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Ценные бумаги правительств иностранных государств, │ │

│в том числе: │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ ... │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Ценные бумаги международных финансовых организаций, │ │

│в том числе: │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ ... │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Акции иностранных акционерных обществ, │ │

│в том числе: │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│... │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Облигации иностранных коммерческих организаций, │ │

│в том числе: │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│... │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов, │ │

│в том числе: │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│... │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Объекты недвижимого имущества, │ │

│в том числе: │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│... │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Иное имущество, │ │

│в том числе: │ │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│... │ │

└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘