Раздел 1. Счет 124 "Денежные средства". Подраздел Расчетный счет

N п/п

Документ

Содержание хозяйственной операции

Сумма, руб.

дата

наименование

N

поступление

выплата

А

Б

В

Г

Д

1

2

Остаток на 01.02.03

20000

1.

01.02

Чек

452158

В кассу по чеку на хозяйственные нужды (снято наличными)

3000

2.

05.02

Платежное поручение

6

Перечислено ОАО "Комбикормовый завод" за комбикорм К-50

15000

3.

11.02

Объявление

4

Поступило из кассы

3500

4.

15.02

Платежное поручение

7

Перечислено ЗАО "Восход" за телят

4700

5.

18.02

Платежное поручение

45

Поступила выручка от ОАО "Мясокомбинат" за бычков

23800

6.

24.02

Кредитный договор, извещение

135

Получен в банке краткосрочный кредит и зачислен на расчетный счет

100000

7.

28.02

Платежное поручение

8

Перечислено ЗАО "Темп" за семена

75000

Итого:

127300

97700