Документ не применяется. Подробнее см. Справку

Письмо Банка России от 22.05.1995 N 30112-15/355 "О представлении отчетности на магнитных носителях"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПИСЬМО

от 22 мая 1995 г. N 30112-15/355

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ НА МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЯХ

Центральное операционное Управление при Центральном Банке России сообщает.

1. Начиная с отчетности на 01.06.95 коммерческие банки обязаны ежемесячно в сроки, установленные для сдачи отчетности на бумажных носителях, представлять на гибких магнитных носителях (ГМД) следующую информацию:

- баланс;

- остатки на внебалансовых счетах;

- расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета экономических нормативов;

- данные об остатках по счетам, участвующим в расчете фонда обязательных резервов, на каждый рабочий день месяца.

Кроме того, ежеквартально на ГМД должна представляться следующая информация:

- отчет о прибылях и убытках (ф. 2);

- общая финансовая отчетность по инструкции N 17.

2. Формат представляемой информации.

2.1. Информация о балансе, остатках на внебалансовых счетах, расшифровках отдельных балансовых счетов для расчета экономических нормативов передается в текстовом файле b*******.txt, с наименованием, имеющим следующую структуру:

┌────────────────── четырехзначный регистрационный номер банка

│ (с начальными 0);

│ ┌──────────────── отчетный месяц (например, за апрель);

│ │ ┌────────────── последняя цифра отчетного года.

┌─┴┐├┐│

│ ││││

b0001045.txt,

или в виде телеграммы (файл f1b_82.txt), сформированной с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии z2.exe, z3.exe).

Информация, представленная в текстовом файле b********.txt, должна иметь формат построчных записей с полями фиксированной длины, дополнительными начальными пробелами, без разделителей или с полями произвольной длины, разделенными знаком "," :

┌──────────────────── номер балансового счета второго порядка;

│ символ "8888" валюты баланса;

│ номер внебалансового счета;

│ символ расшифровки для расчета нормативов

│

│ ┌───────────── активный остаток б/с второго порядка;

│ │ сумма, соответствующая символу расшифровки

│ │

│ │ пассивный остаток б/с второго порядка;

┌─┴┐┌────┴─────┐┌─────────┐остаток на внебалансовом счете

│ ││ ││ │

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

│4 ││ 12 ││ 12 │

└──┴┴──────────┘└─────────┘ длина поля

Пример записей файла b*******.txt с полями фиксированной длины, дополненными начальными пробелами, без разделителей:

┌────────────────────────────────────┐

│ │

.010 ...................... 1000000 │

.031 .......... 50000 ├──────────────┼─ начальные пробелы

.904 ......... 200000 .... 2500000 │

8888 ....... 33333333 ... 33333333 │

9925 ...................... 250000 │

8987 ....... 1000000 └──────────────┘

Пример записей файла b*******.txt с полями произвольной длины,

разделенными символом ",":

010,0,1000000 ─────────┬── символ "0" в пассивных балансовых

031,50000 │ счетах и внебалансовых счетах

904,200000,2500000 │ допускается не указывать

888.33333333,33333333 │ (например, 010,, 1000000)

9925,0,250000 ─────────┘

8987,1000000

2.2. Данные об остатках по счетам, участвующим в расчете фонда обязательных резервов, на каждый рабочий день месяца передаются в текстовом файле r*******.txt, с наименованием, имеющим следующую структуру:

┌────────────────── четырехзначный регистрационный номер банка

│ (с начальными 0);

│ ┌──────────────── отчетный месяц (например, за апрель);

│ │ ┌────────────── последняя цифра отчетного года.

┌─┴┐├┐│

│ ││││

r 0001045.txt

Информация, представленная в текстовом файле r*******.txt, должна иметь формат построчных записей с полями произвольной длины, разделенными знаком ",":

┌────────────── признак балансового счета:

│ 1 - счета до востребования и сроком до 30 дней;

│ 2 - счета по срочным обязательствам от 30 до 90

│ дней;

│ 3 - счета по срочным обязательствам свыше 90

│ дней;

│ 4 - счета в иностранной валюте;

│

│ ┌─────────────────── номер балансового счета первого

│ │ или второго порядка, участвующего

│ │ в расчете фонда обязательных резервов;

│ │

│ │ ┌────────── остаток на б/с первого или второго

│ │ │ порядка, участвующего в расчете, без

│ │ │ сумм, исключаемых из расчета, на

│ │ │ первый рабочий день отчетного месяца;

│ │ │

│ │ │ ┌─ на второй рабочий день;

│ │ │ │ на последний рабочий день.

│ │ │ │ │

│ ┌┴┐ ┌─────┴────┐ ┌─┴────────┐ ┌────┴─────┐

│ │ │ │ │ │ │ │ │

X,XXX,XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX,....,XXXXXXXXXXXX

│ │ │ │ │ │ │

1│ │3│ │ 12 │ │ 12 │

└─┴─┴─┴──────────┴─┴──────────┴─ максимальная длина поля

Пример записей файла r*******.txt:

1,14,33333,33355,...,44444

1,196,5000,6000,...,4000

2,196,2000,2500,...,1500

3,196,1500,1500,...,2000

4,070,2100,2150,...,2500

2.3. Отчет о прибылях и убытках (ф. 2) представляется в виде телеграммы (файл f2b_82.txt), сформированной с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии z2.exe, z3.exe).

2.4. Общая финансовая отчетность по инструкции N 17 представляется в виде файлов формата DBF (t1.dbf, t2.dbf,..., t19.dbf), сформированных с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии cx17v***.txt).

3. Вся информация представляется в целых тысячах рублей без десятичных знаков.

4. По вопросам сдачи отчетности на ГМД, получения и эксплуатации программного обеспечения обращаться в отдел планирования и кредитования к. 303:

тел. 923-54-58 Гуров Сергей Юрьевич

Чвилева Елена Сергеевна

5. В письменном виде или по указанному телефону просим сообщить координаты непосредственных исполнителей, составляющих указанную отчетность, для оперативного извещения их об изменениях в программном обеспечении и прочих изменениях.

И.о. начальника Управления

Центрального банка РФ

Ю.К.ОВЧИННИКОВ