Приложение N 1. Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня. Форма N 634. Ежедневная/еженедельная

┌──────────┬─────────────────────────┐

│ Код │Код кредитной организации│

│территории├─────┬─────────────┬─────┤

│ по СОАТО │ по │ регистраци- │ БИК │

│ │ОКПО │ онный номер │ │

└──────────┴─────┴─────────────┴─────┘

Наименование кредитной организации (уполномоченного банка) _______

Головного офиса (филиала) ________________________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

┌───┬────────────┬──────┬──────────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────┬───────┬────────────────┬────────┬───────┐

│ N │Наименование│Балан-│Чистые позиции в ин. валютах │Совокуп- │Совокуп- │Откры-│Курсы │Рублевый эквива-│Открытая│Лимиты │

│п/п│ валюты │совые │ и драг. металлах, тыс. ед. │ная ба- │ная вне- │тая │(цены) │лент позиций, │валютная│(суб- │

│ │ │активы│ валюты (граммах) │лансовая │балансо- │пози- │Банка │тыс. руб. │позиция,│лимиты)│

│ │ │ ├──────┬────┬─────┬─────┬──────┤позиция, │вая по- │ция │России,├───────┬────────┤в % от │по от- │

│ │ │ │балан-│спот│сроч-│опци-│гаран-│тыс. ед. │зиция, │ │руб. за│длинные│короткие│капитала│крытой │

│ │ │ │совая │ │ная │онная│тии │валюты │тыс. ед. │ │ед. ва-│ │ │ │валют- │

│ │ │ │ │ │ │ │ │(граммах)│валюты │ │люты │ │ │ │ной по-│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(граммах)│ │или │ │ │ │зиции │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │грамм │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │драго- │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ценного│ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │металла│ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │

├───┼────────────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤

│ 1│Евро │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤

│ 2│Доллар США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤

│ 3│Иена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤

│ 4│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤

│ 5│Золото │ │ │ │ │ │ ххх │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤

│ 6│Серебро │ │ │ │ │ │ ххх │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤

│ 7│Платина │ │ │ │ │ │ ххх │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤

│ 8│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┴──────┴──────┴────┴─────┴─────┴──────┴─────────┴─────────┴──────┴───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤

│ 9│ Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах │ │ │ │ │

├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤

│ │Балан- │ │ │ │ │

│ │сирую- │ │ │ │ │

│ │щая по-│ │ │ │ │

│ │зиция в│ │ │ │ │

│ │россий-│ │ │ │ │

│ │ских │ │ │ │ │

│Собственные средства (капитал) на "__" __________ _____ г. │рублях │ │ │ │ │

│составляют ____________________________ тыс. руб. ├───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤

│ │Суммар-│ │ │ │ │

│ │ная ве-│ │ │ │ │

│ │личина │ │ │ │ │

│ │откры- │ │ │ │ │

│ │тых по-│ │ │ │ │

│ │зиций │ │ │ │ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴───────┘

Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон

Руководитель (должность) (Ф.И.О.) факс

в тыс. ед. валюты

┌────────────────────────────┐

│Валютные позиции │

│по капиталу, исключенные │

│из чистой балансовой позиции│

│1. _________________________│

│2. _________________________│

│............................│

└────────────────────────────┘