Инструкция Банка России от 16.09.2010 N 136-И (ред. от 16.08.2023) "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками),...

Приложение 2

к Инструкции Банка России

от 16 сентября 2010 года N 136-И

"О порядке осуществления

уполномоченными банками

(филиалами) отдельных видов

банковских операций с наличной

иностранной валютой и операций

с чеками (в том числе

дорожными чеками), номинальная

стоимость которых указана

в иностранной валюте,

с участием физических лиц"

КЛАССИФИКАТОР

ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ЧЕКАМИ

Список изменяющих документов

(в ред. Указания Банка России от 13.04.2016 N 3994-У)

Код

Содержание операций

01

Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации

02

Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации

03

Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы иностранных государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного государства (группы иностранных государств) (конверсия)

04

Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы иностранных государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы иностранных государств)

08

Покупка чеков за наличную валюту Российской Федерации

09

Покупка чеков за наличную иностранную валюту

10

Продажа чеков за наличную валюту Российской Федерации

11

Продажа чеков за наличную иностранную валюту

14

Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета физических лиц с использованием платежных карт

16

Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов физических лиц с использованием платежных карт

51

Покупка чеков с зачислением денежных средств на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в иностранной валюте

52

Покупка чеков с зачислением денежных средств на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации

53

Продажа чеков за счет денежных средств на банковских счетах, счетах по вкладу физических лиц в иностранной валюте

54

Продажа чеков за счет денежных средств на банковских счетах, счетах по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации

55

Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств из Российской Федерации по поручению физических лиц без открытия банковских счетов

57

Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств в Российскую Федерацию без открытия банковских счетов в пользу физических лиц

60

Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в иностранной валюте

61

Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета, счета по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации

63

Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладу физических лиц в иностранной валюте

64

Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации

65

Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц - нерезидентов без открытия банковских счетов в пользу нерезидентов <1>

(введено Указанием Банка России от 13.04.2016 N 3994-У)

66

Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц - нерезидентов, в пользу физических лиц - нерезидентов <2>

(введено Указанием Банка России от 13.04.2016 N 3994-У)

67

Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц - резидентов без открытия банковских счетов в пользу резидентов

(введено Указанием Банка России от 13.04.2016 N 3994-У)

68

Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц - резидентов, в пользу физических лиц - резидентов

(введено Указанием Банка России от 13.04.2016 N 3994-У)

69

Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц - резидентов без открытия банковских счетов в пользу нерезидентов <1>

(введено Указанием Банка России от 13.04.2016 N 3994-У)

70

Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц - резидентов, в пользу физических лиц - нерезидентов <2>

(введено Указанием Банка России от 13.04.2016 N 3994-У)

71

Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации по поручению физических лиц - нерезидентов без открытия банковских счетов в пользу резидентов <1>

(введено Указанием Банка России от 13.04.2016 N 3994-У)

72

Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств на территории Российской Федерации без открытия банковских счетов, полученной от физических лиц - нерезидентов, в пользу физических лиц - резидентов <2>

(введено Указанием Банка России от 13.04.2016 N 3994-У)

--------------------------------

<1> Статус получателя денежных средств (резидент или нерезидент) устанавливается на основании информации, полученной со слов физического лица, давшего поручение на перевод денежных средств.

(введено Указанием Банка России от 13.04.2016 N 3994-У)

<2> Статус физического лица, давшего поручение на перевод денежных средств (резидент или нерезидент), устанавливается на основании информации, полученной со слов получателя иностранной валюты.

(введено Указанием Банка России от 13.04.2016 N 3994-У)

Порядок заполнения Реестра операций с наличной валютой и чеками Приложение 3. Перечень обязательных сведений, подлежащих отражению в подтверждающем документе, выдаваемом физическому лицу при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками