Раздел II. Расходы, связанные с обязательным накопительным финансированием

│ Раздел II. │

│ Расходы, связанные с обязательным накопительным финансированием │

├──────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────┤

│1. Расходы, связанные с временным │ 400 │ 41 322 035 068,67 │

│размещением средств пенсионных │ │ │

│накоплений, в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────┤

│ стоимость ценных бумаг, номинированных в│ 410 │ 15 594 499 126,03 │

│ валюте Российской Федерации, по цене │ │ │

│ приобретения, в том числе: │ │ │

│ уплаченный купонный доход │ 411 │ 182 005 207,02 │

│ стоимость ценных бумаг, номинированных в│ 420 │ 25 681 425 464,23 │

│ иностранной валюте, по цене │ │ │

│ приобретения, в том числе: │ │ │

│ уплаченный купонный доход │ 421 │ 337 128 216,58 │

│ расходы по оплате услуг участников │ 430 │ 46 110 478,41 │

│ отношений по временному размещению │ │ │

│ средств пенсионных накоплений, в том │ │ │

│ числе: │ │ │

│ расходы на депозитарное обслуживание │ 431 │ 13 561 012,21 │

│ комиссия, взимаемая биржами - │ 432 │ 9 223 596,81 │

│ организаторами торговли │ │ │

│ комиссионное вознаграждение │ 433 │ 23 325 869,39 │

│ уполномоченным агентам, в том числе: │ │ │

│ агентское вознаграждение │ 433.1 │ 19 909 344,56 │

│ расходы на конвертацию средств │ 433.2 │ 3 416 524,83 │

│2. Прочие расходы, в том числе: │ 500 │ 358 879 046,02 │

│ затраты на ведение специальной части │ 510 │ 331 604 997,04 │

│ индивидуальных лицевых счетов │ │ │

│ застрахованных лиц в системе │ │ │

│ персонифицированного учета, обеспечением│ │ │

│ формирования средств пенсионных │ │ │

│ накоплений │ │ │

│ убытки от валютной курсовой разницы │ 520 │ 27 274 048,98 │

│ прочие расходы │ 530 │ 0 │

│ИТОГО по разделу II (стр. 400 + стр. 500) │ 600 │ 41 680 914 114,69 │

│Чистый финансовый результат от временного │ 700 │ 13 489 027 960,76 │

│размещения средств пенсионных накоплений │ │ │

└──────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────────┘