Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ ФСФР России от 21.09.2010 N 10-60/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения об отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2010 N 18832)

2. Состав и структура инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда по состоянию на начало и конец отчетного периода

2. Состав и структура инвестиционного портфеля

негосударственного пенсионного фонда по состоянию

на начало и конец отчетного периода

┌───────────────┬──────┬────────────────────────┬─────────────────────────┐

│ Вид актива │ Код │ На начало отчетного │ На конец отчетного │

│ │строки│ периода │ периода │

│ │ ├─────────┬──────────────┼───────────┬─────────────┤

│ │ │стоимость│доля от общей │ стоимость │доля от общей│

│ │ │ (тыс. │ стоимости │(тыс. руб.)│ стоимости │

│ │ │ руб.) │ активов │ │ активов │

│ │ │ │ (процентов) │ │ (процентов) │

├───────────────┼──────┼─────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┤

│Денежные │ 100 │ │ │ │ │

│средства на │ │ │ │ │ │

│счетах в │ │ │ │ │ │

│кредитных │ │ │ │ │ │

│организациях - │ │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│в рублях │ 110 │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│в иностранной │ 120 │ │ │ │ │

│валюте │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Денежные │ 200 │ │ │ │ │

│средства в │ │ │ │ │ │

│банковских │ │ │ │ │ │

│депозитах - │ │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│в рублях │ 210 │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│в иностранной │ 220 │ │ │ │ │

│валюте │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Государственные│ 300 │ │ │ │ │

│ценные бумаги │ │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │ │

│Федерации - │ │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│номинированные │ 310 │ │ │ │ │

│в рублях │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│номинированные │ 320 │ │ │ │ │

│в иностранной │ │ │ │ │ │

│валюте │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Государственные│ 400 │ │ │ │ │

│ценные бумаги │ │ │ │ │ │

│субъектов │ │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │ │

│Федерации - │ │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│номинированные │ 410 │ │ │ │ │

│в рублях │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│номинированные │ 420 │ │ │ │ │

│в иностранной │ │ │ │ │ │

│валюте │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Облигации │ 500 │ │ │ │ │

│российских │ │ │ │ │ │

│эмитентов, │ │ │ │ │ │

│помимо │ │ │ │ │ │

│указанных в │ │ │ │ │ │

│строках 300 │ │ │ │ │ │

│и 400 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Акции │ 600 │ │ │ │ │

│российских │ │ │ │ │ │

│эмитентов │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Паи (акции, │ 700 │ │ │ │ │

│доли) │ │ │ │ │ │

│иностранных │ │ │ │ │ │

│индексных │ │ │ │ │ │

│фондов │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Ипотечные │ 800 │ │ │ │ │

│ценные бумаги │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Ценные бумаги │ 900 │ │ │ │ │

│международных │ │ │ │ │ │

│финансовых │ │ │ │ │ │

│организаций │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Прочие активы │ 1000 │ │ │ │ │

│<*> │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│Итого │ 1100 │ │ │ │ │

└───────────────┴──────┴─────────┴──────────────┴───────────┴─────────────┘

--------------------------------

<*> Указывается сумма дебиторской задолженности управляющей компании.

1. Изменение стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений Отчет о формировании и использовании дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период (Форма 3)