Активные счета

98000 Ценные бумаги на хранении в депозитарии

Предназначен для учета ценных бумаг, сертификаты которых находятся в хранилищах депозитария. Для каждого выпуска на счете учитывается суммарное количество ценных бумаг, помещенных на хранение. Если депозитарий является головным для учета ценных бумаг бездокументарного выпуска, то роль сертификата может играть решение о выпуске. В головном депозитарии по данному выпуску на этом счете учитываются ценные бумаги как наличных, так и безналичных выпусков, а в других депозитариях - только наличных выпусков.

98010 Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)

Предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на хранение в ведущий депозитарий. Ведущим депозитарием по данному выпуску ценных бумаг является депозитарий, который делегировал нашему депозитарию права по обслуживанию ценных бумаг данного выпуска, заключив соответствующий договор. Договор об обслуживании должен регламентировать процедуры передачи информации от эмитента инвестору, от инвестора эмитенту, процедуру выплаты доходов по ценным бумагам, порядок сбора реестра для именных ценных бумаг и другие совместные действия.

98015 Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный)

Предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на хранение в другие депозитарии, за исключением ценных бумаг, переданных на хранении в ведущие депозитарии по каждому выпуску. При передаче ценных бумаг на хранение в депозитарии, отличные от ведущего, не требуется заключения договора о проведении совместных действий по данному выпуску ценных бумаг.

Счета НОСТРО могут использоваться для учета как наличных, так и безналичных выпусков ценных бумаг.

98020 Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении

Предназначен для учета ценных бумаг, сертификаты которых в настоящий момент недоступны для проведения активных операций. Сертификаты этих ценных бумаг могут находиться в процессе транспортировки. Они также могут быть на проверке или на переоформлении. Этот счет может быть также использован для учета ценных бумаг, активные операции с сертификатами которых блокированы по иным причинам. Счет предназначен для учета ценных бумаг наличных выпусков. В отдельных случаях он может быть также использован в головном депозитарии для учета ценных бумаг безналичных выпусков.

98030 Недостача ценных бумаг

Предназначен для отражения недостачи ценных бумаг, выявленной в результате проверок депозитариев, а также для отражения несоответствия остатков на счетах ЛОРО и НОСТРО до выяснения причин такого несоответствия. За исключением головного депозитария, счет предназначен для учета наличных ценных бумаг.

98035 Ценные бумаги, изъятые из депозитария

Предназначен для учета ценных бумаг, сертификаты которых изъяты по решению судебных органов, а также органов следствия, дознания и иных, уполномоченных на подобные действия. За исключением головного депозитария, счет предназначен для учета наличных ценных бумаг. В головном депозитарии могут быть изъяты сертификаты безналичных выпусков (в том числе и глобальный сертификат), обездвиженные в нем. Ценные бумаги, сертификаты которых учитываются на этом счете, не могут использоваться в активных операциях.