Приложение 3. Оперативный отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса (Код формы по ОКУД 0409901)

Банковская отчетность

┌──────────┬────────────────────────────────────────┐

│ Код │ Код кредитной организации (филиала) │

│территории├────┬───────────────┬───────────────┬───┤

│ по ОКАТО │ по │ основной │регистрационный│БИК│

│ │ОКПО│государственный│ номер │ │

│ │ │регистрационный│ (/порядковый │ │

│ │ │ номер │ номер) │ │

├──────────┼────┼───────────────┼───────────────┼───┤

│ │ │ │ │ │

└──────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───┘

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СРЕДСТВ

ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

по состоянию на "__" ________ ____ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации

(наименование ее филиала) _________________________________________________

Почтовый адрес ____________________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409901

Суточная

руб.

┌──────┬───────────────────────────┬────────────────┬─────────────────────┐

│Номер │ Номер балансового счета │ Сумма в валюте │ Сумма иностранной │

│строки│ │ Российской │ валюты в рублевом │

│ │ │ Федерации │ эквиваленте │

├──────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├──────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┤

│ 1 │Балансовый счет N 40101 │ │ │

├──────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┤

│ 2 │Балансовый счет N 40105 │ │ │

├──────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┤

│ 3 │Балансовый счет N 40106 │ │ │

├──────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┤

│ 4 │Балансовый счет N 40116 │ │ x │

├──────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┤

│ 5 │Балансовый счет N 40301 │ │ │

├──────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┤

│ 6 │Балансовый счет N 40501 │ │ │

│ │(с признаком "1" и "2") │ │ │

├──────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┤

│ 7 │Балансовый счет N 40601 │ │ │

│ │(с признаком "1" и "2") │ │ │

├──────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┤

│ 8 │Балансовый счет N 40601 │ │ │

│ │(с признаком "3" и "4") │ │ │

├──────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┤

│ 9 │Балансовый счет N 40701 │ │ │

│ │(с признаком "1" и "2") │ │ │

├──────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┤

│ 10 │Балансовый счет N 40701 │ │ │

│ │(с признаком "3" и "4") │ │ │

├──────┼───────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┤

│ 11 │Итого │ │ │

└──────┴───────────────────────────┴────────────────┴─────────────────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" _________ ____ г.