Приложение N 3. Перечень обязательных реквизитов итоговой выписки по счету депо

Приложение N 3

к Положению о порядке

депозитарного учета

на ОРЦБ

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ ИТОГОВОЙ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ

ДЕПО <1>

1. Отправитель выписки <2>.

2. Получатель выписки <3>.

3. Дата составления выписки.

4. N выписки.

5. Тип выписки - итоговое подтверждение исполнения поручения депо.

6. Тип исполненных поручений депо <4>:

- на поставку облигаций;

- на прием облигаций.

7. Ссылка на дату и номер исполненного поручения депо.

8. Дата исполнения поручения.

9. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций.

10. Количество облигаций.

11. Наименование и N счета депо Субдепозитария - поставщика облигаций, указанного в исполненном поручении депо.

12. Наименование и N счета депо депонента Субдепозитария - поставщика, указанного в исполненном поручении депо.

13. Вид и другие реквизиты раздела счета депо депонента Субдепозитария - поставщика.

14. Наименование и N счета депо Субдепозитария - получателя облигаций, указанного в исполненном поручении депо.

15. Наименование и N счета депо депонента Субдепозитария - получателя, указанного в исполненном поручении депо <5>.

16. Вид и другие реквизиты раздела счета депо депонента Субдепозитария - получателя <6>.

17. Подпись уполномоченного лица Головного депозитария (Субдепозитария).

--------------------------------

<1> Термины, использованные в пунктах 6, 11 - 16 настоящего Приложения, определены в Приложении 1 к Положению о порядке депозитарного учета на ОРЦБ.

<2> Под отправителем выписки понимается лицо - Головной депозитарий или Субдепозитарий, исполнивший поручение депо.

<3> Под получателем выписки понимается оператор раздела (разделов) счета депо, об операции по которому составлена выписка, и/или депонент, об операции по счету депо которого составлена выписка.

<4> Пункты с 6 по 14 указываются отдельно по каждому исполненному поручению депо.

<5> Депонент Субдепозитария - поставщика и депонент Субдепозитария - получателя не указываются в тех случаях, когда выписка дается по исполненным поручениям депо Субдепозитариев к их счетам депо владельца, открытым в Головном депозитарии.

<6> Пункты 13 и 16 настоящего Приложения указываются в случае необходимости. В случае незаполнения указанных пунктов перевод осуществляется с использованием основных разделов соответствующих счетов депо.