<Письмо> Банка России от 26.06.1996 N 04-3/93 <О порядке расчетов Дилеров по итогам операций на рынке ГКО и ОФЗ>

В связи с поступающими запросами о порядке расчетов Дилеров по итогам операций на рынке ГКО и ОФЗ-ПК Банк России разъясняет следующее.

В соответствии с п. 4.1 "Положения об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций", утвержденного Приказом Банка России N 02-125 от 15.06.95, (далее Положение) денежные расчеты Инвесторов по сделкам с Облигациями на ОРЦБ осуществляются исключительно через Дилеров.

1. В соответствии с п. 2.1 Положения участником РЦ ОРЦБ является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий операции на ОРЦБ на основании заключенного договора с Банком России. На рынке ГКО и ОФЗ-ПК Участниками РЦ ОРЦБ являются официальные Дилеры Банка России.

В связи с изложенным РЦ ОРЦБ должны осуществлять операции по счетам Участников РЦ ОРЦБ, открытым в данном РЦ ОРЦБ, только в корреспонденции со счетами Участников РЦ ОРЦБ, открытыми в Расчетных подразделениях Банка России.

2. Операции по счету РЦ ОРЦБ, открытому в Расчетном подразделении Банка России, с последующим осуществлением операций по счетам Участников РЦ ОРЦБ, открытым в данном РЦ ОРЦБ, осуществляются в следующем порядке.

Основанием для осуществления операций по счетам Участников РЦ ОРЦБ, открытым в данном РЦ ОРЦБ, является указание в графе "плательщик / получатель" в выписке по счету РЦ ОРЦБ, открытом в Расчетном подразделении Банка России, следующих корреспондирующих счетов:

2.1. Для Участника РЦ ОРЦБ, имеющего счет в Расчетном подразделении Банка России, но не имеющего собственного номера МФО и кода участника прямых расчетов, - его счет в Расчетном подразделении Банка России.

2.2. Для Участника РЦ ОРЦБ, имеющего счет в Расчетном подразделении Банка России, а также собственный номер МФО и код участника прямых расчетов, - его счет 411, открытый на балансе Участника РЦ ОРЦБ.

2.3. Для Участника РЦ ОРЦБ, имеющего счет в банке, который имеет счет в Расчетном подразделении Банка России, а также собственный номер МФО и код участника прямых расчетов - его счет 168 (для кредитных организаций) или счет основной деятельности (для некредитных организаций).

Расчетным подразделениям Банка России обеспечить контроль за соблюдением Положения с учетом настоящих разъяснений с 15 июля 1996 года.

Расчетным центрам ОРЦБ довести настоящие разъяснения до сведения Участников РЦ ОРЦБ.

Заместитель Председателя

Банка России

А.А.КОЗЛОВ