Приложение N 2. План движения денежных средств
к Порядку
См. данную форму в MS-Excel.
┌──────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ │ Наименование позиции │Интервалы планирования в тыс. рублей │
│ │ ├────┬────┬───┬────┬───┬────┬────┬────┤
│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
│ │ │кв. │кв. │кв.│кв. │кв.│кв. │кв. │кв. │
├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤
│1 │Остаток денежных средств │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на начало периода │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤
│2 │Поступление денежных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │средств │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ВСЕГО │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴────────────────────────────┴────┴────┴───┴────┴───┴────┴────┴────┤
├──────┬────────────────────────────┬────┬────┬───┬────┬───┬────┬────┬────┤
│3 │выручка от продажи │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │товаров, работ, услуг, в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │т.ч. НДС │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤
│4 │выручка от продажи │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │объектов основных средств │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и внеоборотных активов, в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │т.ч. НДС │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤
│5 │привлечение кредитов │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и займов │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤
│6 │поступления из │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │государственного бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤
│7 │прочие доходы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤
│7.1 │(расшифровать) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤
│8 │Денежные выбытия │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ВСЕГО │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤
│9 │затраты на сырье │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и материалы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤
│10 │заработная плата │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │производственного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │персонала │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤
│11 │заработная плата │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │административного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │персонала │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤
│12 │отчисления в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │государственные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │внебюджетные фонды │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤
│13 │расчеты по текущим налогам │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и сборам │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤
│14 │общехозяйственные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤
│15 │административные расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤
│16 │выплаты по кредитам и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │займам % ставка │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤
│17 │инвестиционные и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │социальные расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤
│17.1 │(расшифровать) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤
│18 │прочие расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤
│18.1 │(расшифровать) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤
│19. │График исполнения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обязательств по данной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сделке │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼────┼────┤
│20. │Остаток денежных средств │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на конец периода │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴────────────────────────────┴────┴────┴───┴────┴───┴────┴────┴────┘
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей