Приложение 2/3. Расшифровка отдельных балансовых счетов для расчета обязательных резервов, депонируемых Сберегательным банком Российской Федерации в Банке России

РАСШИФРОВКА

ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ

БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БАНКЕ РОССИИ

на "__" _______________ ____ года

(месяц, следующий за отчетным)

┌──────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐

│ │Код │Пассивный остаток│

│ │обозна-│ на 01.... │

│ │чения ├──────┬──────────┤

│ │ │в руб-│ин. валюта│

│ │ │лях │в рублевом│

│ │ │ │эквивален-│

│ │ │ │те │

├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────────┤

│1. Пассивный остаток балансового счета│ │ │ │

│N 30604 уменьшается на: │ │ │ │

│- пассивные остатки отдельных лицевых│ │ │ │

│счетов этого счета по учету│ │ │ │

│поступивших от Министерства финансов│ │ │ │

│Российской Федерации средств на оплату│ │ │ │

│купонов и погашение облигаций│ │ │ │

│государственного сберегательного займа│306041 │ │ x │

├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────────┤

│2. Пассивный остаток балансового счета│ │ │ │

│N 40110 уменьшается на: │ │ │ │

│ - пассивные остатки отдельных│ │ │ │

│лицевых счетов по учету средств,│ │ │ │

│выделенных Министерством финансов│ │ │ │

│Российской Федерации в 1992 году по│ │ │ │

│решениям Правительства Российской│ │ │ │

│Федерации для финансирования│ │ │ │

│инвестиционных и конверсионных│ │ │ │

│программ, а также бюджетных средств,│ │ │ │

│выделенных АККОРом в 1992 году для│ │ │ │

│обеспечения гарантий при льготном│ │ │ │

│кредитовании крестьянских (фермерских)│ │ │ │

│хозяйств │401101 │ │ x │

├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────────┤

│3. Пассивный остаток балансового счета│ │ │ │

│N 40312 уменьшается на: │ │ │ │

│ - пассивные остатки отдельных│ │ │ │

│лицевых счетов этого счета по учету│ │ │ │

│компенсаций по вкладам населения,│ │ │ │

│возмещенных Министерством финансов│ │ │ │

│Российской Федерации │403121 │ │ x │

├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────────┤

│4. Пассивный остаток балансового счета│ │ │ │

│N 40806 уменьшается на: │ │ │ │

│ - пассивные остатки отдельных│ │ │ │

│лицевых счетов этого счета по учету│ │ │ │

│средств банков-нерезидентов в│ │ │ │

│Сбербанке России │408061 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────────┤

│5. Пассивный остаток балансового счета│ │ │ │

│N 40911 уменьшается на: │ │ │ │

│ - пассивные остатки отдельных│ │ │ │

│лицевых счетов "Средства для│ │ │ │

│зачисления на счет типа "С", открытых│ │ │ │

│Сбербанком России для учета средств│ │ │ │

│нерезидентов, в пределах суммы│ │ │ │

│денежных средств, депонированных│ │ │ │

│Сбербанком России в Банке России и│ │ │ │

│учитываемых на балансовом счете│ │ │ │

│N 30224 "Средства уполномоченных│ │ │ │

│банков, депонируемые в Банке России" │409111 │ │ x │

├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────────┤

│6. Пассивный остаток балансового счета│ │ │ │

│N 47409, открытый в Сбербанке России -│ │ │ │

│эмитенте аккредитива, уменьшается на: │ │ │ │

│ - пассивные остатки отдельных│ │ │ │

│лицевых счетов этого счета по учету│ │ │ │

│импортных покрытых (депонированных)│ │ │ │

│аккредитивов в размере суммы│ │ │ │

│аккредитива (покрытия), перечисленного│ │ │ │

│Сбербанком России в распоряжение│ │ │ │

│иностранного банка (кредитной│ │ │ │

│организации - посредника) в пределах│ │ │ │

│остатков отдельных лицевых счетов│ │ │ │

│балансового счета N 47410 "Требования│ │ │ │

│по аккредитивам по иностранным│ │ │ │

│операциям" │474091 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────────┤

│7. Пассивный остаток балансового счета│ │ │ │

│N 47426 уменьшается на: │ │ │ │

│ - пассивные остатки отдельных│ │ │ │

│лицевых счетов этого счета по учету│ │ │ │

│обязательств Сбербанка России по│ │ │ │

│уплате процентов по привлеченным│ │ │ │

│межбанковским средствам (кредитам,│ │ │ │

│депозитам и иным привлеченным│ │ │ │

│средствам от кредитных организаций)│474261 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────────┤

│8. Пассивный остаток балансового счета│ │ │ │

│N 52006 уменьшается на: │ │ │ │

│ - пассивные остатки отдельных│ │ │ │

│лицевых счетов этого счета, на которых│ │ │ │

│учитываются выпущенные Сбербанком│ │ │ │

│России облигации со сроком погашения│ │ │ │

│свыше 5 лет и не содержащие в условиях│ │ │ │

│выпуска обязательства Сбербанка России│ │ │ │

│- эмитента по выкупу своих облигаций│ │ │ │

│ранее чем через 5 лет │ │ │ │

│ - по юридическим лицам │520061 │ │ │

│ - по физическим лицам │520062 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────────┤

│9. Пассивный остаток балансового счета│ │ │ │

│N 47407 уменьшается на: │ │ │ │

│ - пассивные остатки отдельных│ │ │ │

│лицевых счетов по учету обязательств│ │ │ │

│Сбербанка России перед кредитными│ │ │ │

│организациями, а также перед Банком│ │ │ │

│России, возникающих из соответствующих│ │ │ │

│заключенных договоров │474071 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────────┤

│10. Пассивный остаток балансового│ │ │ │

│счета N 47422 уменьшается на: │ │ │ │

│ - пассивные остатки отдельных│ │ │ │

│лицевых счетов по учету обязательств│ │ │ │

│Сбербанка России перед кредитными│ │ │ │

│организациями, а также перед Банком│ │ │ │

│России, возникающих из соответствующих│ │ │ │

│заключенных договоров │474221 │ │ │

└──────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────────┘

Руководитель Сбербанка России ______________ (подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер Сбербанка России _____________ (подпись, Ф.И.О.)