Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Банка России от 04.11.1996 N 02-401 (ред. от 01.12.2003) "Об утверждении Положения "Об обязательных резервах Сберегательного банка Российской Федерации, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" (вместе с Положением Банка России...

Приложение 1. Расчет регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Центральном банке Российской Федерации Сберегательным банком Российской Федерации

Приложение 1

к Положению Банка России

от 04.11.96 N 51

Представляется

на 1-е число месяца в сроки,

установленные п. 1.7 Положения

(если иное не установлено Советом

директоров Банка России) <1>

РАСЧЕТ <2>

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

на "__" _________________ года

(месяц, следующий за отчетным)

┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐

│ │ Сумма в тысячах рублей│

│ ├─────────┬─────────────┤

│ │по данным│по данным │

│ │Сбербанка│территориаль-│

│ │ России │ного учрежде-│

│ │ │ния Банка │

│ │ │России │

├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│ 1. Привлеченные средства на│ │ │

│балансовых счетах, участвующих в расчете│ │ │

│обязательных резервов (согласно разд. 2│ │ │

│Положения), - ВСЕГО (стр. 1.1 + стр. 1.2│ │ │

│+ стр. 1.3) │ │ x │

├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│ В том числе: │ │ │

│ 1.1. привлеченные средства│ │ │

│юридических лиц в рублях │ │ x │

├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│ 1.2. привлеченные средства физических│ │ │

│лиц в рублях │ │ x │

├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│ 1.3. привлеченные средства│ │ │

│юридических и физических лиц в│ │ │

│иностранной валюте │ │ x │

├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│ 2. Средства, подлежащие депонированию│ │ │

│в Банке России, исходя из установленных│ │ │

│нормативов обязательных резервов -│ │ │

│ВСЕГО (стр. 2.3 + стр. 2.4) │ │ x │

├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│ В том числе: │ │ │

│ 2.1. по счетам юридических лиц в│ │ │

│рублях (стр. 1.1 x установленный│ │ │

│норматив в %) │ │ x │

├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│ 2.2. по счетам физических лиц в│ │ │

│рублях (стр. 1.2 x установленный│ │ │

│норматив в %) │ │ x │

├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│ 2.3. ВСЕГО по счетам юридических и│ │ │

│физических лиц в рублях (стр. 2.1 + стр.│ │ │

│2.2) │ │ x │

├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│ 2.4. по счетам юридических и│ │ │

│физических лиц в иностранной валюте│ │ │

│(стр. 1.3 x установленный норматив в %) │ │ x │

├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│3. Фактически внесено обязательных│ │ │

│резервов на дату, установленную для│ │ │

│представления Расчета, - ВСЕГО (стр. 3.1│ │ │

│+ стр. 3.2) │ │ <3> │

├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│ В том числе: │ │ │

│ 3.1. по обязательствам в рублях │ │ <3> │

├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│ 3.2. по обязательствам в иностранной│ │ │

│валюте │ │ <3> │

├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│ 4. Подлежит дополнительному│ │ │

│перечислению в обязательные резервы -│ │ │

│ВСЕГО (стр 4.1 + стр. 4.2) │ │ <4> │

├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│ В том числе: │ │ │

│ 4.1. по обязательствам в рублях│ │ │

│(стр. 2.3 минус стр. 3.1) │ │ <4> │

├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│ 4.2. по обязательствам в иностранной│ │ │

│валюте (стр. 2.4 минус стр. 3.2) │ │ <4> │

├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│ 5. Подлежат возврату излишне│ │ │

│перечисленные средства обязательных│ │ │

│резервов - ВСЕГО (стр. 5.1 + стр. 5.2) │ │ <4> │

├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│ В том числе: │ │ │

│ 5.1. по обязательствам в рублях (стр.│ │ │

│3.1 минус стр. 2.3) │ │ <4> │

├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│ 5.2. по обязательствам в иностранной│ │ │

│валюте (стр. 3.2 минус стр. 2.4) │ │ <4> │

├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│ 6. ВСЕГО по результатам зачета│ │ │

│подлежит дополнительному перечислению в│ │ │

│обязательные резервы (стр. 4 минус стр.│ │ │

│5) │ <5> │ <4>, <5> │

├────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤

│ 7. ВСЕГО по результатам зачета│ │ │

│подлежат возврату излишне перечисленные│ │ │

│средства обязательных резервов (стр. 5│ │ │

│минус стр. 4) │ <5> │ <4>, <5> │

└────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘

Руководитель Главный бухгалтер

Сбербанка России Сбербанка России

М.П.

___________________ __________________

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)

"__" ___________ ____ года

"Расчет проверен"

Уполномоченное лицо

территориального учреждения

Банка России

(должность)

___________________

(подпись, Ф.И.О.)

"__" __________ ____ года

--------------------------------

<1> Расчет представляется в 2-х экземплярах. После проверки Расчета территориальным учреждением Банка России 2-й экземпляр передается Сбербанку России в порядке, предусмотренном п. 2.4 Положения.

<2> Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером Сбербанка России (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении Банка России.

<3> Территориальное учреждение Банка России проставляет фактическую сумму депонированных обязательных резервов на дату (день) фактического проведения регулирования размера обязательных резервов по Расчету (с учетом суммы недовзноса, взысканного в день фактического проведения регулирования).

<4> Территориальное учреждение Банка России заполняет графу с учетом суммы недовзноса, взысканного в день фактического проведения регулирования.

<5> В случае проведения зачета территориальное учреждение Банка России и Сбербанк России заполняют соответствующую графу либо по строке 6, либо по строке 7.

4. Контроль Банка России за выполнением Сберегательным банком Российской Федерации обязательных резервных требований Приложение 2. Данные об остатках привлеченных средств, участвующих в расчете обязательных резервов по сводному балансу Сберегательного банка Российской Федерации