4.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами

а) основные положения об инвестиционной деятельности

Указываются сведения об управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН, номер телефона, дата предоставления, номер и срок действия лицензии, лицензирующий орган), а также дата заключения, срок действия и номер договора с управляющей компанией.

Приводится полный текст инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда:

б) общее развитие рынка объектов инвестирования эмитента

Кратко описываются общие тенденции на рынке объектов инвестирования, указанных в инвестиционной декларации эмитента, в том числе наиболее важные для эмитента. В случае если инвестиционная декларация предусматривает инвестирование в акции акционерных обществ определенных отраслей, кратко описываются общие тенденции в этих отраслях, если инвестиционная декларация предусматривает инвестирование в определенные акционерные общества, - состояние этих акционерных обществ, отрасли их деятельности, положение каждого из этих акционерных обществ в отрасли их деятельности, а также известные планы их деятельности. Представляются сравнительные данные. Дается прогноз в отношении будущего развития событий;

в) основные виды инвестиций и операций

Описываются объекты инвестирования, а также операции, обеспечившие 10 и более процентов объема продаж (выручки) эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Описываются причины инвестирования в соответствующие объекты за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг с указанием на возможные факторы, которые могут негативно сказаться на доходах эмитента от указанных объектов инвестирования, а также возможность их возникновения.

Настоящий подпункт не подразумевает предоставление информации об эмитенте, раскрытие которой может отрицательно повлиять на его конкурентоспособность;

г) специализированный депозитарий эмитента

Настоящий подпункт включается в проспект ценных бумаг акционерных инвестиционных фондов и страховых организаций, хранение и контроль за распоряжением активами которых должны осуществляться специализированным депозитарием.

Указываются сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем функции учета и контроля, а также иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в отношении эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: полное и сокращенное фирменные наименования специализированного депозитария, место его нахождения, ИНН, ОГРН, телефон и факс, адрес электронной почты, а также данные о лицензии (номер, дата предоставления лицензии, лицензирующий орган, срок действия лицензии) на осуществление соответствующей деятельности, а также номер, дата заключения и срок действия (включая возможность продления) договора со специализированным депозитарием, заключенного эмитентом;

д) раскрытие информации

Указывается порядок раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерного инвестиционного фонда, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе перечень раскрываемой информации, названия периодических печатных изданий и адресов страниц в сети Интернет, в которых публикуется такая информация, возможность получения доступа иными способами к инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда к зарегистрированным изменениям и дополнениям к ней, а также к иной раскрываемой информации.