Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты

Дополнительное соглашение N ___ <*>

к Генеральному соглашению о размещении средств федерального

бюджета на банковские депозиты

от "__" _________ 20__ года N _____

г. Москва "__" ___________ 20__ г. <*>

Федеральное казначейство в лице Руководителя Федерального казначейства

Артюхина Романа Евгеньевича, действующего на основании Положения о

Федеральном казначействе, утвержденного Постановлением Правительства

Российской Федерации от 1 декабря 2004 года N 703 (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2004, N 49, ст. 4908; 2005, N 12,

ст. 1042; 2006, N 47, ст. 4900), и _________, действующего на основании

_________, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее

Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению о размещении средств

федерального бюджета на банковские депозиты от _____________ года N _____

(далее - Генеральное соглашение) о нижеследующем.

1. Пункт 4.5 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

"4.5. Кредитная организация в день возврата Депозита Казначейству

перечисляет сумму Депозита на счет N 40105810700000001901, открытый в

ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002, с указанием в полях

платежного поручения ИНН 7710568760, КПП 771001001, получатель -

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства

(Федеральное казначейство), в поле 101 - 08, в поле 104 - код бюджетной

классификации Российской Федерации, в поле 105 - 45286585000, в поле 24

"Назначение платежа" - "Возврат Депозита согласно договору банковского

депозита от _____ (дата) N _____ (номер)".

Обязательства Кредитной организации по возврату Казначейству Депозита

считаются исполненными в момент зачисления суммы Депозита на счет,

указанный в настоящем пункте.".

2. Пункт 5.4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:

"5.4. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму Депозита

проценты на счет N 40101810500000001901, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России,

г. Москва 701, БИК 044501002, с указанием в полях платежного поручения ИНН

7710568760, КПП 771001001, получатель - Межрегиональное операционное

управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в поле 101

- 08, в поле 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в поле

105 - 45286585000, в поле 24 "Назначение платежа" - "Уплата процентов,

начисленных на сумму Депозита согласно договору банковского депозита от

_____ (дата) N _____ (номер)".

Обязательства Кредитной организации по уплате Казначейству начисленных

на сумму Депозита процентов считаются исполненными в момент зачисления

суммы процентов на счет, указанный в настоящем пункте.".

3. Абзац четвертый пункта 8.4 Генерального соглашения изложить в

следующей редакции:

"Штрафные проценты (пеня) уплачивается Кредитной организацией на счет N

40101810500000001901, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701, БИК

044501002, с указанием в полях платежного поручения ИНН 7710568760, КПП

771001001, получатель - Межрегиональное операционное управление

Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в поле 101 - 08, в

поле 104 - код бюджетной классификации Российской Федерации, в поле 105 -

45286585000, в поле 24 "Назначение платежа" - "Уплата штрафных процентов

(пени) согласно генеральному соглашению от _____ (дата) N _____ (номер),

начисленных на сумму Депозита, определенного договором банковского депозита

от _____ (дата) N _____ (номер)", не позднее рабочего дня, следующего за

днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депозита.

Обязательства Кредитной организации по уплате Казначейству начисленных

штрафных процентов (пени) считаются исполненными в момент зачисления суммы

штрафных процентов (пени) на счет, указанный в настоящем пункте.".

4. Другие условия Генерального соглашения остаются без изменений.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 1 января 2012

года и действует в течение срока действия Генерального соглашения.

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью

Генерального соглашения, составлено на 2 (двух) листах, в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Реквизиты Сторон

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│Федеральное казначейство │ │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Почтовый адрес (место нахождения): │Почтовый адрес (место нахождения): │

│109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 7│ │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ИНН 7710568760 │ИНН │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│КПП 771001001 │КПП │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│ │БИК │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Факс: (495) 984-14-90 │Факс: │

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

8. Адреса и подписи Сторон

Федеральное казначейство

Почтовый адрес (место нахождения): Почтовый адрес (место нахождения):

109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 7

Руководитель Должность

Федерального казначейства

__________________________

______________ Р.Е. Артюхин

Главный бухгалтер

м.п. __________________________

м.п.