МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО

от 19 декабря 2011 г. N 42-7.4-05/14.1-801

В связи с изменением с 1 января 2012 года банковских реквизитов счетов Федеральное казначейство сообщает о необходимости заключения дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты (далее - дополнительное соглашение).

В этой связи просим оформить два экземпляра дополнительного соглашения, подписать их со стороны кредитной организации и направить на подписание в Федеральное казначейство в срок до 27 декабря 2011 года.

Образец типовой формы дополнительного соглашения размещен на официальном сайте Федерального казначейства (раздел "Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты", подраздел "Нормативные документы", закладка "Дополнительное соглашение к Ген. соглашению").

При этом обращаем внимание, что начиная с 1 января 2012 года в день возврата депозита Федеральному казначейству кредитная организация перечисляет средства по новым реквизитам, а именно:

- сумму депозита - на счет N 40105810700000001901, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, БИК 044501002, с указанием в полях платежного поручения ИНН 7710568760, КПП 771001001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в поле 101 - 08, в поле 104 - соответствующий код бюджетной классификации Российской Федерации, в поле 105 - 45286585000, в поле 24 "Назначение платежа" - "Возврат Депозита согласно договору банковского депозита от _____ (дата) N _____ (номер)";

- начисленные на сумму депозита проценты - на счет N 40101810500000001901, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002, с указанием в полях платежного поручения ИНН 7710568760, КПП 771001001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в поле 101 - 08, в поле 104 - соответствующий код бюджетной классификации Российской Федерации, в поле 105 - 45286585000, в поле 24 "Назначение платежа" - "Уплата процентов, начисленных на сумму Депозита согласно договору банковского депозита от _____ (дата) N _____ (номер)".

Одновременно сообщаем, что в случае уплаты кредитной организацией штрафных процентов (пени) средства также перечисляются на счет N 40101810500000001901, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002, с указанием в полях платежного поручения ИНН 7710568760, КПП 771001001, получатель - Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Федеральное казначейство), в поле 101 - 08, в поле 104 - соответствующий код бюджетной классификации Российской Федерации, в поле 105 - 45286585000, в поле 24 "Назначение платежа" - "Уплата штрафных процентов (пени) согласно генеральному соглашению от _____ (дата) N _____ (номер), начисленных на сумму Депозита, определенного договором банковского депозита от _____ (дата) N _____ (номер)".

Обращаем внимание, что перечисление кредитной организацией с 2012 года суммы возврата депозитов и начисленных на сумму депозита процентов, а также штрафных процентов (пени) по платежным документам с указанием реквизитов счетов Федерального казначейства, действующих до 2012 года, создаст сложности при идентификации указанных платежей и соответственно своевременного подтверждения факта надлежащего исполнения кредитной организацией обязательств, предусмотренных Генеральным соглашением о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты.

Р.Е.АРТЮХИН