Приложение 4. Состав файлов и содержание электронной отчетности по формам N 1-Н (1-НФ, 1-НЗ)

Наименование файла - телекса

tl??_????.txt - отчетный телекс уполномоченного банка

(УБ)

?? - номер месяца (01-12)

???? - код банка (номер лицензии)

tl??_????.??? - отчетный телекс филиала УБ

?? - номер месяца (01-12)

???? - код банка (номер лицензии)

??? - номер филиала УБ

Структура текстового файла - телекса

отчетный телекс УБ...

за апрель 1996 г..... комментарии

КЛ061+2101+1300436 заголовок блока данных

+ ................... отчетные данные по УБ в целом

+.)( ограничитель блока данных

КЛ061+2102+1300436

+ ................... данные по справке

+.)(

КЛ061+2103+1300436

+ ................... данные по филиальной сети УБ

+.)(

КЛ061+2104+1300436

+ ................... данные по справке филиальной сети

+.)(

КЛ061+2105+1300436/1

+ ................... данные по филиалу УБ

+.)(

КЛ061+2106+1300436/1

+ ................... данные по справке филиала

+.)(

КЛ061+2101+1300436_1

+ ................... данные по отделению УБ (головной

+.)( конторе)

КЛ061+2102+1300436_1

+ ................... данные по справке отделения

+.)( (головной конторы)

Состав блока данных файла - телекса

┌─────────────────────── код начала телекса

│ ┌───────────────────── код ГУ (Нац. банка)

│ │ ┌────────────────── тип отправителя (1 -> УБ)

│ │ │ ┌──────────────── тип телекса 2101, 2102, 2103,

│ │ │ │ 2104, 2105, 2106, 2107, 2108,

│ │ │ │ 2109)

│ │ │ │ ┌─────── регистрационный номер УБ или

\/\/ \/\/ \/ филиала УБ (436/1)

КЛ061+2101+1300436

+.................... передаваемые параметры (+ код

значение)

+.)( <────────────────── код окончания телекса

Коды передаваемых параметров следующие:

- 3000 - дата передачи отчета (дд.мм.гг.);

- 3100 - признак состояния данных (ok00);

- 3200 - код отчетного периода;

- 0100 - код ГУ;

- 1300 - код УБ (номер лицензии);

- 1400 - наименование УБ (филиала);

- 0300 - код территории по СОАТО;

- 0200 - код ОКПО;

- 0400 - количество филиалов;

- 0500 - телефон исполнителя;

- 0600 - фамилия, имя, отчество исполнителя.

0002???

1002????.???

....

1103?????.???

1104???????.???

....

9002???????.???

/\ /\ /\

│ │ └────────── значение параметра

│ └────────────────── номер столбца + 1

└──────────────────── код строки

Коды передаваемых параметров для 1-го столбца (Доллар США)

следующие:

- код п. наименование показателя

- 0002 - 0 Код валюты

- 1002 - 1 Остаток наличной иностранной валюты и

платежных документов в иностранной валюте

в кассе на начало отчетного месяца, всего

в том числе:

- 1102 - 1.1 остаток наличной иностранной валюты

- 2002 - 2 Поступило наличной иностранной валюты,

всего

в том числе:

- 2102 - 2.1 куплено у физических лиц - нерезидентов

- 2202 - 2.2 куплено у физических лиц - резидентов

- 2302 - 2.3 ввезено банком в Российскую Федерацию

- 2402 - 2.4 куплено у банков - резидентов

- 2502 - 2.5 принято от физических лиц для зачисления

на текущие валютные счета, всего

- 2902 - 2.5.1 в том числе:

по кредитным и дебетным пластиковым картам

- 2602 - 2.6 возврат неиспользованных командировочных

средств

- 2702 - 2.7 зачислено на текущие валютные счета

юридических лиц на основании разрешения

банка РФ

- 2802 - 2.8 поступило по межфилиальному обороту

- 1802 - 2.9 прочие поступления наличной иностранной

валюты

- 3002 - 3 Поступило платежных документов в

иностранной валюте, всего

в том числе:

- 3102 - 3.1 куплено у физических лиц - нерезидентов

- 3202 - 3.2 куплено у физических лиц - резидентов

- 3302 - 3.3 прочие поступления платежных документов

- 4002 - 4 Израсходовано наличной иностранной валюты,

всего

в том числе:

- 4102 - 4.1 продано физическим лицам - нерезидентам

- 4202 - 4.2 продано физическим лицам - резидентам

- 4302 - 4.3 вывезено банком из Российской Федерации

- 4402 - 4.4 продано банкам - резидентам

- 4502 - 4.5 выдано физическим лицам (резидентам и

нерезидентам) с текущих валютных счетов,

всего:

- 4902 - 4.5.1 в том числе:

по кредитным и дебетным пластиковым картам

- 4602 - 4.6 выдача командировочных средств

- 4702 - 4.7 выдано с текущих валютных счетов

юридических лиц на основании разрешения

Банка России

- 4802 - 4.8 израсходовано по межфилиальному обороту

- 1902 - 4.9 прочие направления расходования наличной

иностранной валюты

- 5002 - 5 Израсходовано платежных документов в

иностранной валюте, всего

в том числе:

- 5102 - 5.1 продано физическим лицам - нерезидентам

- 5202 - 5.2 продано физическим лицам - резидентам

- 5302 - 5.3 прочие расходования платежных документов

- 6002 - 6 Остаток наличной иностранной валюты и

платежных документов в иностранной валюте

на конец отчетного месяца, всего

в том числе:

- 6102 - 6.1 остаток наличной иностранной валюты

- 7002 - 7 Принято на инкассо платежных документов

в иностранной валюте, всего:

- 8002 - 8 Сдано на инкассо платежных документов в

иностранной валюте, всего:

- 9002 - 9 Выведено неподлинной наличной иностранной

валюты из обращения, всего

0012?????.??? принято долларов для конверсии

0014?????.??? куплено долларов банком

0015?????.??? уплачено банком млн. рублей

0016?????.??? количество тысяч сделок

0013?????.??? выдано долларов по конверсии

0017?????.??? продано долларов банком

0018?????.??? получено банком млн. рублей

0019?????.??? количество тысяч сделок

....

0484??????.??? куплено DM банком

0486??????.??? количество тысяч сделок

/\/\ /\

││ └──────── значение параметра

│└─────────────── код столбца

└──────────────── код валюты