Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Банка России от 20.12.1996 N 02-467 "Об утверждении новой редакции Инструкции Банка России от 24.04.95 N 28"

Приложение 3. Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте по заграничному филиалу

Приложение 3

к Инструкции Банка России

от 20.12.96 N 28

Форма N 1-Н3

┌───────────────────────────────┬─────┬───────────────┬──────────┐

│ КОД │Рег. │Число филиалов,│Дата пред-│

├─────┬──────────┬──────────────┤номер│включенных в │ставления │

│Доку-│Территории│ Уполном. │фили-│отчет │отчета │

│мента│ по СОАТО │банка по ОКПО │ала │ │ │

│ │ │ │банка│ │ │

├─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────────────┼──────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├─────┼──────────┼──────────────┼─────┼───────────────┼──────────┤

│1-Н3 │ │ │ │ │ │

└─────┴──────────┴──────────────┴─────┴───────────────┴──────────┘

ОТЧЕТ

О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ПЛАТЕЖНЫХ

ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

ПО ЗАГРАНИЧНОМУ ФИЛИАЛУ

ЗА ___________ 19__ Г.

Кому представляется __________________________________________

__________________________________________________________________

Кем представляется ___________________________________________

__________________________________________________________________

Контрольная сумма ____________________________________________

(номер месяца + год + суммы по строке 1.0 +

суммы по строке 6.0)

__________________________________ _____________________

(Исполнитель (Ф.И.О. полностью)) (Телефон исполнителя)

_____________________________

(Подпись ответственного лица)

М.П.

Лист 2

Форма N 1-НЗ (тысячи единиц валюты)

┌───┬──────────────────────────────────────┬──────┬────────┬─┬─┬─┐

│ N │ Наименование показателя │Доллар│Немецкая│ │ │ │

│п/п│ │ США │ марка │ │ │ │

├───┼──────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─┼─┼─┤

│ │ 1 │ 2 │ 3 │4│5│6│

├───┼──────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─┼─┼─┤

│ │Код валюты │ 840 │ 280 │ │ │ │

├───┼──────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─┼─┼─┤

│1 │Остаток наличной иностранной валюты и│ │ │ │ │ │

│ │платежных документов в иностранной│ │ │ │ │ │

│ │валюте на начало месяца │ │ │ │ │ │

│ ├─────┬────────────────────────────────┼──────┼────────┼─┼─┼─┤

│ │1.1 │в том числе остаток наличной│ │ │ │ │ │

│ │ │иностранной валюты │ │ │ │ │ │

├───┼─────┴────────────────────────────────┼──────┼────────┼─┼─┼─┤

│2 │Поступило наличной иностранной валюты,│ │ │ │ │ │

│ │всего │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ ├─────┬────────────────────────────────┼──────┼────────┼─┼─┼─┤

│ │2.8 │поступило по межфилиальному│ │ │ │ │ │

│ │ │обороту │ │ │ │ │ │

│ ├─────┼────────────────────────────────┼──────┼────────┼─┼─┼─┤

│ │2.9 │прочие поступления наличной│ │ │ │ │ │

│ │ │иностранной валюты │ │ │ │ │ │

├───┼─────┴────────────────────────────────┼──────┼────────┼─┼─┼─┤

│3 │Поступило платежных документов в│ │ │ │ │ │

│ │иностранной валюте, всего │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─┼─┼─┤

│4 │Израсходовано наличной иностранной│ │ │ │ │ │

│ │валюты, всего │ │ │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │

│ ├─────┬────────────────────────────────┼──────┼────────┼─┼─┼─┤

│ │4.8 │израсходовано по межфилиальному│ │ │ │ │ │

│ │ │обороту │ │ │ │ │ │

│ ├─────┼────────────────────────────────┼──────┼────────┼─┼─┼─┤

│ │4.9 │прочие расходования наличной│ │ │ │ │ │

│ │ │иностранной валюты │ │ │ │ │ │

├───┼─────┴────────────────────────────────┼──────┼────────┼─┼─┼─┤

│5 │Израсходовано платежных документов в│ │ │ │ │ │

│ │иностранной валюте, всего │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────────────────────────┼──────┼────────┼─┼─┼─┤

│6 │Остаток наличной иностранной валюты и│ │ │ │ │ │

│ │платежных документов в иностранной│ │ │ │ │ │

│ │валюте на конец месяца │ │ │ │ │ │

│ ├─────┬────────────────────────────────┼──────┼────────┼─┼─┼─┤

│ │6.1 │в том числе остаток наличной│ │ │ │ │ │

│ │ │иностранной валюты │ │ │ │ │ │

└───┴─────┴────────────────────────────────┴──────┴────────┴─┴─┴─┘

Формулы для проверки правильности заполнения формы отчетности

┌──────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────────────┐

│кон. остаток =│нач. остаток│+ суммарный │- суммарный оборот │

│ │ │ оборот по │ по расходу │

│ │ │ поступлениям│ │

├──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│строка 6.0 = │строка 1.0 │+ строка 2 + │- строка 4 - │

│ │ │строка 3 │ строка 5 │

├──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│строка 6.1 = │строка 1.1 │+ строка 2 │- строка 4 │

└──────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────────────┘

начальный остаток = конечный остаток (за предыдущий период)

Приложение 2. Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте по филиальной сети Приложение 4. Состав файлов и содержание электронной отчетности по формам N 1-Н (1-НФ, 1-НЗ)