Раздел 4. Порядок перечисления и возврата Депозитов

4.1. Казначейство перечисляет Кредитной организации суммы Депозитов в размере и в срок, установленные договором банковского депозита.

4.2. Казначейство перечисляет суммы Депозитов на корреспондентский счет

(субсчет) Кредитной организации __________________________________________,

(реквизиты счета)

открытый в _______________________________________________________________.

(наименование подразделения Центрального банка

Российской Федерации)

В случае проведения расчетов по договорам банковского депозита через

счет, открытый в Расчетной организации, Казначейство перечисляет суммы

Депозитов на банковский счет Кредитной организации ________________________

__________________________________________________________________________,

(реквизиты счета)

открытый в _____________________________________________________________.

(наименование небанковской кредитной организации,

осуществляющей расчеты)

4.3. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в размере, установленном договором банковского депозита.

4.4. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением. В случае если день возврата Депозита не является рабочим днем, Кредитная организация возвращает Депозит в первый следующий за ним рабочий день.

4.5. Кредитная организация в день возврата Депозита Казначейству

перечисляет сумму Депозита на счет Казначейства __________________________.

(реквизиты счета)

Обязательства Кредитной организации по возврату Казначейству Депозита считаются исполненными со дня зачисления суммы Депозита на счет Казначейства, указанный в настоящем пункте.

В случае проведения расчетов по договорам банковского депозита через

счет, открытый в Расчетной организации, Кредитная организация перечисляет

суммы Депозитов на банковский счет Казначейства __________________________,

__________________________________________________________________________,

(реквизиты счета)

открытый в _____________________________________________________________.

(наименование небанковской кредитной организации,

осуществляющей расчеты)

4.6. Частичный возврат Кредитной организацией Казначейству суммы Депозита по отдельному договору банковского депозита не допускается.

Раздел 3. Общие условия Раздел 5. Порядок расчета процентной ставки, начисления и уплаты процентов на сумму Депозита