Раздел 4. Операции с клиентами средства на счетах

│ │ │РАЗДЕЛ 4 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 401 │ │Средства федерального бюджета │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40101│Доходы, распределяемые │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │органами Федерального │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │казначейства между бюджетами │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │бюджетной системы Российской │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Федерации │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40105│Средства федерального бюджета │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40106│Средства, выделенные │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │из федерального бюджета │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40108│Источники финансирования │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │отдельных государственных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │программ и мероприятий за счет│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │средств федерального бюджета │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │на возвратной основе │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40109│Финансирование отдельных │ А │ │ │ │ │ │ │

│ │ │государственных программ и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │мероприятий за счет средств │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │федерального бюджета на │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │возвратной основе │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40110│Средства Минфина России для │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │финансирования капитальных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │вложений │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40111│Финансирование капитальных │ А │ │ │ │ │ │ │

│ │ │вложений за счет средств │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Минфина России │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40116│Средства для выплаты наличных │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │денег организациям │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤

│ │ 70. │ИТОГО ПО СЧЕТУ N 401 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤

│ 402 │ │Средства бюджетов субъектов │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Российской Федерации и местных│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │бюджетов │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40201│Средства бюджетов субъектов │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40202│Средства, выделенные │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │из бюджетов субъектов │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40203│Средства бюджетов субъектов │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Российской Федерации, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │выделенные негосударственным │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │организациям │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40204│Средства местных бюджетов │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40205│Средства местных бюджетов, │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │выделенные государственным │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │организациям │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40206│Средства, выделенные │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │из местных бюджетов │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤

│ │ 71. │ИТОГО ПО СЧЕТУ N 402 │ │ X │ X │ X │ │ │ │

├─────┼─────┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤

│ 403 │ │Прочие средства бюджетов │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40301│Средства избирательных │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │комиссий (комиссий │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │референдума) │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40302│Средства, поступающие во │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │временное распоряжение │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40306│Средства Минфина России для │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │расчетов по иностранным │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │кредитам │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40307│Кредиты, полученные от │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │иностранных государств │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40308│Кредиты, предоставленные │ А │ │ │ │ │ │ │

│ │ │иностранным государствам │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40310│Просроченная задолженность по │ А │ │ │ │ │ │ │

│ │ │кредитам, предоставленным │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │иностранным государствам │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40311│Просроченные проценты по │ А │ │ │ │ │ │ │

│ │ │кредитам, предоставленным │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │иностранным государствам │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40312│Разные расчеты с Минфином │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │России │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40313│Разные расчеты с Минфином │ А │ │ │ │ │ │ │

│ │ │России │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40314│Таможенные и другие платежи от│ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │внешнеэкономической │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤

│ │ 72. │ИТОГО ПО СЧЕТУ N 403 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤

│ 404 │ │Средства государственных и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │других внебюджетных фондов │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40401│Пенсионный фонд Российской │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Федерации │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40402│Фонд социального страхования │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40403│Федеральный фонд обязательного│ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │медицинского страхования │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40404│Территориальные фонды │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │обязательного медицинского │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │страхования │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40406│Фонды социальной поддержки │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │населения │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40410│Внебюджетные фонды органов │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │исполнительной власти │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │субъектов Российской Федерации│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │и местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤

│ │ 73. │ИТОГО ПО СЧЕТУ N 404 │ │ X │ X │ X │ │ │ │

├─────┼─────┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤

│ │ 74. │ИТОГО ПО СЧЕТАМ N 401 + 402 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │+ 403 + 404 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤

│ 405 │ │Счета организаций, находящихся│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │в федеральной собственности │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40501│Финансовые организации │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40502│Коммерческие организации │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40503│Некоммерческие организации │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40504│Счета организаций федеральной │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │почтовой связи по переводным │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │операциям │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40505│Доходные счета МПС России │ П │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤

│ │ 75. │ИТОГО ПО СЧЕТУ N 405 │ │ X │ X │ X │ │ │ │

├─────┼─────┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤

│ 406 │ │Счета организаций, находящихся│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │в государственной (кроме │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │федеральной) собственности │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40601│Финансовые организации │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40602│Коммерческие организации │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40603│Некоммерческие организации │ П │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤

│ │ 76. │ИТОГО ПО СЧЕТУ N 406 │ │ X │ X │ X │ │ │ │

├─────┼─────┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤

│ 407 │ │Счета негосударственных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40701│Финансовые организации │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40702│Коммерческие организации │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40703│Некоммерческие организации │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40704│Средства для проведения │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │выборов и референдумов. │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Специальный избирательный счет│ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤

│ │ 77. │ИТОГО ПО СЧЕТУ N 407 │ │ X │ X │ X │ │ │ │

├─────┼─────┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤

│ 408 │ │Прочие счета │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40802│Физические лица - │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │индивидуальные предприниматели│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40803│Физические лица - нерезиденты │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │- счета типа "И" │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40804│Юридические лица и │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │индивидуальные предприниматели│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │- нерезиденты - счета типа "Т"│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40805│Юридические лица и │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │индивидуальные предприниматели│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │- нерезиденты - счета типа "И"│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40806│Юридические и физические │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │лица - нерезиденты - счета │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │типа "С" (конверсионные) │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40807│Юридические лица - нерезиденты│ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40809│Юридические и физические лица │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │- нерезиденты - счета типа "С"│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │(инвестиционные) │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40810│Физические лица - средства │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │избирательных фондов │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40811│Средства для проведения │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │выборов. Избирательный залог │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40812│Юридические и физические лица │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │- нерезиденты - счета типа "С"│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │(проектные) │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40813│Физические лица - нерезиденты │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │- счета типа "Ф" │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40814│Юридические и физические лица │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │- нерезиденты - счета типа "К"│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │(конвертируемые) │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40815│Юридические и физические лица │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │- нерезиденты - счета типа "Н"│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │(неконвертируемые) │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40817│Физические лица │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40818│Специальные банковские счета │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │нерезидентов в валюте │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40819│Специальные банковские счета │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │резидентов в иностранной │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │валюте │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40820│Счета физических лиц - │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │нерезидентов │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40821│Специальный банковский счет │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │платежного агента, банковского│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │платежного агента (субагента),│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │поставщика │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤

│ │ 78. │ИТОГО ПО СЧЕТУ N 408 │ │ X │ X │ X │ │ │ │

├─────┼─────┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤

│ 409 │ │Средства в расчетах │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40901│Аккредитивы к оплате │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40902│Аккредитивы к оплате по │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │расчетам с нерезидентами │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40903│Средства для расчетов чеками, │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │предоплаченными картами и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │осуществления переводов │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │электронных денежных средств │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │с использованием электронного │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │средства платежа │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40905│Текущие счета уполномоченных │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │и невыплаченные переводы │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40906│Инкассированная денежная │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │выручка │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40907│Расчеты клиентов по зачетам │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40908│Расчеты клиентов по зачетам │ А │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40909│Переводы в Российскую │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Федерацию │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40910│Переводы в Российскую │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Федерацию нерезидентам │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40911│Транзитные счета │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40912│Переводы из Российской │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Федерации │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │40913│Переводы из Российской │ П │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Федерации нерезидентами │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤

│ │ 79. │ИТОГО ПО СЧЕТУ N 409 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤

│ │ 80. │ИТОГО ПО СЧЕТАМ N │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │405 + 406 + 407 + 408 + 409 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼──────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼──────┼───────┼─────┤