Глава XIII. Отчетность акционерных инвестиционных фондов и бухгалтерский учет и отчетность управляющих компаний в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Глава XIII. Отчетность акционерных инвестиционных

фондов и бухгалтерский учет и отчетность управляющих

компаний в отношении имущества, составляющего

паевой инвестиционный фонд

55. Порядок и сроки составления отчетности акционерного инвестиционного фонда. Состав отчетности акционерного инвестиционного фонда. Особенности порядка ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в паевом инвестиционном фонде. Ответственность и обязанность управляющей компании по организации бухгалтерского учета в паевом инвестиционном фонде.

56. Учет операций с активами паевого инвестиционного фонда. Учет издержек управляющей компании в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд. Перечень расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.

57. Состав отчетности управляющей компании в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд. Порядок и сроки составления отчетности управляющей компании в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.