Сведения об условиях договора репо

│ Сведения об условиях │ Код │ Описание │

│ договора репо │ │ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Дата заключения договора │ 1 │Указывается дата заключения│

│ │ │договора │

│ │ │ДД.ММ.ГГГГ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код состояния обязательств│ 2 │T - обязательства прекращены│

│по договору │ │надлежащим образом или прекращены│

│ │ │досрочно, за исключением│

│ │ │досрочного прекращения договора│

│ │ │вследствие нарушений условий│

│ │ │договора или событий, связанных с│

│ │ │несостоятельностью одной из сторон │

│ │ │C - исполнение по обязательствам│

│ │ │просрочено │

│ │ │P - исполнение обязательств│

│ │ │приостановлено по предусмотренным│

│ │ │в договоре основаниям │

│ │ │D - обязательства прекращены│

│ │ │вследствие нарушения стороной│

│ │ │условий договора или событий,│

│ │ │связанных с несостоятельностью│

│ │ │одной из сторон │

│ │ │E - продление срока действия│

│ │ │договора в результате наступления│

│ │ │предусмотренного договором│

│ │ │обстоятельства или события │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Продавец по репо │ 3 │Код стороны - продавца │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Покупатель по репо │ 4 │Код стороны - покупателя │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код ценных бумаг │ 5.1 │Указывается код ценных бумаг в│

│ │ │соответствии с приложением N 7. │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Количество ценных бумаг │ 5.2 │Указывается числовое значение │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Цена первой части договора │ 6.1 │Указывается числовое значение цены│

│ │ │первой части договора репо в│

│ │ │валюте, в которой выражается эта│

│ │ │цена. │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код валюты, в которой│ 6.2 │Код ОКВ (буквенный) │

│выражается цена │ │ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код валюты, в которой│ 6.3 │Код ОКВ (буквенный) - указывается,│

│выплачивается цена │ │если отличается от кода валюты, в│

│ │ │которой выражается цена │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Фиксированная ставка репо │ 7.1 │Указывается фиксированная ставка │

│ │ │репо │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код амортизации/увеличения│ 7.2 │Указывается код в соответствии с│

│фиксированной ставки репо │ │приложением N 4 │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Плавающая ставка репо │ 8.1 │Указывается плавающая ставка репо │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код амортизации/увеличения│ 8.2 │Указывается код в соответствии с│

│плавающей ставки репо │ │приложением N 4 │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Максимальная ставка │ 9 │Указывается верхний предел│

│ │ │процентной ставки │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Минимальная ставка │ 10 │Указывается нижний предел│

│ │ │процентной ставки │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Дата поставки по первой│ 11.1 │Указывается дата поставки по│

│части │ │первой части договора репо │

│ │ │ДД.ММ.ГГГГ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Период поставки по первой│ 11.2 │Указывается период поставки по│

│части │ │первой части договора репо │

│ │ │с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Дата поставки по второй│ 12.1 │Указывается дата поставки по│

│части │ │второй части договора репо │

│ │ │ДД.ММ.ГГГГ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Период поставки по второй│ 12.2 │Указывается период поставки по│

│части │ │второй части договора репо │

│ │ │с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Дата оплаты по первой части │ 13.1 │Указывается дата оплаты по первой│

│ │ │части договора репо │

│ │ │ДД.ММ.ГГГГ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Период оплаты по первой│ 13.2 │Указывается период оплаты по│

│части │ │первой части договора репо │

│ │ │с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Дата оплаты по второй части │ 14.1 │Указывается дата оплаты по второй│

│ │ │части договора репо │

│ │ │ДД.ММ.ГГГГ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Период оплаты по второй│ 14.2 │Указывается период оплаты по│

│части │ │второй части договора репо │

│ │ │с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ │

└─────────────────────────────┴───────┴───────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────┐