Приложение N 2. Сведения о внеклиринговых расчетах, связанных с обеспечением исполнения обязательств

Приложение N 2

к Порядку ведения реестра

договоров, заключенных

на условиях генерального

соглашения (единого

договора), утвержденного

приказом ФСФР России

от ____________ N ______

СВЕДЕНИЯ

О ВНЕКЛИРИНГОВЫХ РАСЧЕТАХ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

┌─────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────┐

│ Сведения о внеклиринговых │ Код │ Описание │

│ расчетах, связанных с │ │ │

│ обеспечением исполнения │ │ │

│ обязательств │ │ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Идентификационные номера│ 1 │Указываются идентификационные│

│договоров │ │номера договоров, по которым сумма│

│ │ │вариационной маржи рассчитывается│

│ │ │без участия клиринговой│

│ │ │организации. Если сумма указанной│

│ │ │вариационной маржи рассчитывается│

│ │ │по всем договорам, указывается код│

│ │ │- "ALL" │

│Код получателя маржевых сумм │ 2 │Указывается код стороны договора │

│Код плательщика маржевых│ 3 │Указывается код стороны договора │

│сумм │ │ │

│Общая маржевая сумма │ 4 │Указывается общая маржевая сумма на│

│ │ │дату оценки, в валюте, в которой│

│ │ │выражается общая сумма маржи │

│Код валюты, в которой│ 4.1 │Код ОКВ (буквенный) │

│выражается общая маржевая│ │ │

│сумма │ │ │

│Накопленная маржевая сумма │ 5 │Указывается накопленная маржевая│

│ │ │сумма на дату оценки, в валюте, в│

│ │ │которой выражается указанная сумма │

│Код валюты, в которой│ 5.2 │Код ОКВ (буквенный) │

│выражается накопленная│ │ │

│маржевая сумма │ │ │

│Дата оценки │ 6 │Указывается дата, на которую│

│ │ │определяется размер вариационной│

│ │ │маржи │

└─────────────────────────────┴───────┴───────────────────────────────────┘