Сведения об условиях форварда

│ Сведения об условиях │ Код │ Описание │

│ форварда │ │ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код классификации│ 1 │Указывается код в соответствии с│

│производного финансового│ │приложением N 3 │

│инструмента │ │ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код взаимосвязи │ 2 │Указывается код в соответствии с│

│ │ │приложением N 6 │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Дата заключения договора │ 3 │Указывается дата заключения│

│ │ │договора │

│ │ │ДД.ММ.ГГГГ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Дата окончания срока│ 4 │Указывается дата окончания срока│

│действия договора │ │действия договора (в случае если│

│ │ │договором предусмотрено продление│

│ │ │срока его действия в результате│

│ │ │наступления соответствующего│

│ │ │обстоятельства или события, этот│

│ │ │срок не учитывается при указании│

│ │ │даты окончания срока действия│

│ │ │договора) │

│ │ │ДД.ММ.ГГГГ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код состояния обязательств│ 5 │T - обязательства прекращены│

│по договору │ │надлежащим образом или прекращены│

│ │ │досрочно, за исключением│

│ │ │досрочного прекращения договора│

│ │ │вследствие нарушений условий│

│ │ │договора или событий, связанных с│

│ │ │несостоятельностью одной из сторон │

│ │ │C - исполнение по обязательствам│

│ │ │просрочено │

│ │ │P - исполнение обязательств│

│ │ │приостановлено по предусмотренным│

│ │ │в договоре основаниям │

│ │ │D - обязательства прекращены│

│ │ │вследствие нарушения стороной│

│ │ │условий договора или событий,│

│ │ │связанных с несостоятельностью│

│ │ │одной из сторон │

│ │ │E - продление срока действия│

│ │ │договора в результате наступления│

│ │ │предусмотренного договором│

│ │ │обстоятельства или события │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Продавец по форварду │ 6 │Указывается код стороны │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Покупатель по форварду │ 7 │Указывается код стороны │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код базового (базисного)│ 8.1 │Указывается код базового│

│актива │ │(базисного) актива в соответствии│

│ │ │с приложением N 7. │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код единицы измерения│ 8.2 │Указывается код единицы измерения│

│базового (базисного) актива │ │базового (базисного) актива, за│

│ │ │исключением валюты (штуки, тонны,│

│ │ │баррели, литры и т.д.) согласно│

│ │ │договору. Код может│

│ │ │предусматривать иное числовое│

│ │ │выражение соответствующего│

│ │ │измерения (тысячи штук, миллионы│

│ │ │тонн, десятки кубических метров и│

│ │ │т.д.) │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Номинальная сумма│ 8.3 │Указывается числовое значение в│

│(количество) базового│ │единицах измерения базового│

│(базисного) актива │ │(базисного) актива │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Дата поставки │ 9.1 │Указывается дата поставки │

│ │ │ДД.ММ.ГГГГ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Период поставки │ 9.2 │Указывается период поставки │

│ │ │с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Дата оплаты │ 10.1 │Указывается дата оплаты │

│ │ │ДД.ММ.ГГГГ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Период оплаты │ 10.2 │Указывается период оплаты │

│ │ │с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Форвардная цена договора │ 11.1 │Указывается числовое значение│

│ │ │форвардной цены договора в валюте,│

│ │ │в которой выражается эта цена. │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код валюты, в которой│ 11.2 │Код ОКВ (буквенный) │

│выражается цена форварда │ │ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код валюты, в которой│ 11.3 │Код ОКВ (буквенный) - указывается,│

│выплачивается форвардная│ │если отличается от кода валюты, в│

│цена │ │которой выражается форвардная цена │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код способа определения спот│ 12 │Указывается код, идентифицирующий│

│- цены (курса) базового│ │организацию, публикующую цены│

│(базисного) актива │ │(источник их публикации),│

│ │ │принимаемые в расчет суммы платежа│

│ │ │по расчетному форварду │

└─────────────────────────────┴───────┴───────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────┐