Сведения об условиях кредитного свопа

│ Сведения об условиях │ Код │ Описание │

│ кредитного свопа │ │ │

│ │ │ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код взаимосвязи │ 1 │Указывается код в соответствии с│

│ │ │приложением N 6 │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Дата заключения договора │ 2 │Указывается дата заключения│

│ │ │договора │

│ │ │ДД.ММ.ГГГГ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Дата начала срока │ 3 │Указывается дата, определенная│

│ │ │сторонами как "дата начала срока",│

│ │ │если указанная дата не совпадает с│

│ │ │датой заключения договора │

│ │ │ДД.ММ.ГГГГ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Дата окончания срока│ 4 │Указывается дата окончания срока│

│действия договора │ │действия договора (в случае если│

│ │ │договором предусмотрено продление│

│ │ │срока его действия в результате│

│ │ │наступления соответствующего│

│ │ │обстоятельства или события, этот│

│ │ │срок не учитывается при указании│

│ │ │даты окончания срока действия│

│ │ │договора) │

│ │ │ДД.ММ.ГГГГ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код состояния обязательств│ 5 │T - обязательства прекращены│

│по договору │ │надлежащим образом или прекращены│

│ │ │досрочно, за исключением│

│ │ │досрочного прекращения договора│

│ │ │вследствие нарушений условий│

│ │ │договора или событий, связанных с│

│ │ │несостоятельностью одной из сторон │

│ │ │C - исполнение по обязательствам│

│ │ │просрочено │

│ │ │P - исполнение обязательств│

│ │ │приостановлено по предусмотренным│

│ │ │в договоре основаниям │

│ │ │D - обязательства прекращены│

│ │ │вследствие нарушения стороной│

│ │ │условий договора или событий,│

│ │ │связанных с несостоятельностью│

│ │ │одной из сторон │

│ │ │E - продление срока действия│

│ │ │договора в результате наступления│

│ │ │предусмотренного договором│

│ │ │обстоятельства или события │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код приобретателя кредитной│ 6 │Указывается код стороны -│

│защиты │ │приобретателя │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код продавца кредитной│ 7 │Указывается код стороны - продавца │

│защиты │ │ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код контрольного лица │ 8 │Указывается код лица, на кредитный│

│ │ │риск которого приобретается│

│ │ │защита. │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код долгового обязательства│ 9 │Указывается присваиваемый│

│контрольного лица │ │репозитарием код обязательства│

│ │ │контрольного лица (код долгового│

│ │ │финансового инструмента, займа и│

│ │ │т.д.) │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код категории обязательств│ 10.1 │Указывается присваиваемый│

│контрольного лица │ │репозитарием код категории│

│ │ │обязательств контрольного лица. │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код определяющих признаков│ 10.2 │Указывается присваиваемый│

│обязательств контрольного│ │репозитарием код определяющих│

│лица │ │признаков обязательств│

│ │ │контрольного лица │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Номинальная сумма │ 11.1 │Указывается размер номинальной│

│ │ │суммы своп договора в валюте, в│

│ │ │которой выражен номинал │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код валюты, в которой│ 11.2 │Код ОКВ (буквенный) │

│выражена номинальная сумма │ │ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Фиксированная ставка для│ 12 │Указывается фиксированная ставка│

│расчета платежей,│ │для расчета платежей, уплачиваемых│

│уплачиваемых продавцу│ │продавцу кредитной защиты │

│кредитной защиты │ │ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код валюты, в которой│ 13.1 │Код ОКВ (буквенный) │

│выражена сумма, уплачиваемая│ │ │

│продавцу кредитной защиты │ │ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код валюты, в которой│ 13.2 │Код ОКВ (буквенный) │

│выплачивается сумма продавцу│ │ │

│кредитной защиты │ │ │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│ Периодичность платежей │ 14 │Указывается код в соответствии с│

│ │ │приложением N 5 │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│ Сумма первоначального │ 15 │Указывается сумма первоначального│

│платежа │ │платежа │

├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────────────────────┤

│Код кредитного события │ 16.1 │Указывается код, присваиваемый│

│ │ │репозитарием событию, с│

│ │ │наступлением которого стороны│

│ │ │связали возникновение у│

│ │ │приобретателя кредитной защиты│

│ │ │права требовать исполнения│

│ │ │договора │

└─────────────────────────────┴───────┴───────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────┐