Приложение 1. Перечень сведений, которые должны содержаться в кратком изложении правил паевого инвестиционного фонда и проспекта эмиссии инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Приложение 1

к Временному положению

о предоставлении и опубликовании

управляющей компанией паевого

инвестиционного фонда информации

о деятельности, связанной

с управлением имуществом

паевого инвестиционного фонда

ПЕРЕЧЕНЬ

СВЕДЕНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬСЯ В КРАТКОМ

ИЗЛОЖЕНИИ ПРАВИЛ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ПРОСПЕКТА

ЭМИССИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО

ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Сведения о паевом инвестиционном фонде

1. Полное наименование паевого инвестиционного фонда (далее - фонд), номер и дата регистрации правил фонда и проспекта эмиссии инвестиционных паев фонда.

2. Фирменное наименование управляющей компании паевым инвестиционным фондом (далее - управляющий фондом), номер и дата выдачи лицензии управляющего фондом, адрес, телефон.

3. Фирменное наименование специализированного депозитария фонда, номер и дата выдачи лицензии, адрес.

4. Фирменное наименование аудитора фонда, номер и дата выдачи лицензии, адрес.

5. Фирменное наименование специализированного регистратора фонда, номер и дата выдачи лицензии, адрес, телефон.

6. Фирменное наименование оценщика фонда, номер и дата выдачи лицензии, адрес, телефон.

Инвестиционная декларация фонда

7. Объекты, предназначенные для инвестирования, и их доли в имуществе фонда, в том числе в течение срока первичного размещения инвестиционных паев фонда.

Сведения о порядке размещения инвестиционных паев

8. Порядок подачи и приема заявок на приобретение инвестиционных паев фонда.

9. Основания для отказа в приеме заявок.

10. Условия оплаты приобретаемых инвестиционных паев (включая условия оплаты наличными денежными средствами, условия оплаты безналичными денежными средствами, иные необходимые сведения).

11. Цена приобретения инвестиционного пая фонда в течение первичного размещения, порядок определения цены размещения.

12. Надбавка, установленная при первичном размещении инвестиционных паев фонда.

13. Минимальная сумма инвестиций или минимальное число инвестиционных паев фонда, указываемое в заявке на приобретение, в течение срока первичного размещения.

14. Надбавка или порядок определения надбавки по окончании срока первичного размещения или достижения минимального размера стоимости активов, установленного правилами фонда.

15. Минимальная сумма инвестиций, указываемая в заявке на приобретение инвестиционных паев по окончании срока первичного размещения или достижения минимального размера стоимости активов, установленного правилами фонда.

16. Порядок определения стоимости одного инвестиционного пая по истечении срока первичного размещения.

17. Порядок расчета количества приобретаемых инвестиционных паев (в том числе определяемого целым или дробным числом).

18. Условия выкупа инвестиционных паев.

19. Порядок подачи заявки на выкуп.

20. Порядок расчета цены выкупа инвестиционных паев фонда.

21. Скидка или порядок определения скидки.

Оценка стоимости чистых активов фонда

22. Сроки проведения оценки чистой стоимости активов фонда.

Вознаграждение управляющего фондом и иные расходы,

возмещаемые за счет составляющего фонд имущества

23. Размер и порядок определения вознаграждения управляющего фондом.

24. Размер и порядок определения вознаграждения специализированного депозитария, аудитора фонда, специализированного регистратора, независимого оценщика (в случае наличия такового).

25. Размер всех расходов из имущества фонда и порядок определения размера таких расходов.

Сведения об инвестиционных паях фонда

26. Определение инвестиционного пая фонда.

27. Права владельцев инвестиционных паев фонда.

28. Учет прав владельцев инвестиционных паев фонда.

29. Обязанности управляющего фондом.

Риски для владельцев инвестиционных паев фонда

30. Описание рисков, связанных с инвестированием в объекты, указанные в инвестиционной декларации фонда.

31. Предупреждение о том, что владельцы инвестиционных паев несут риск уменьшения их стоимости, что доходность инвестиций не гарантирована в будущем и что государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд.

Дополнительные сведения

32. Фирменное наименование агентов по размещению и выкупу инвестиционных паев фонда, адрес, телефон.

33. Перечень печатных органов, информационных агентств, документов, адрес страницы и электронной почты в сети Интернет, при посредстве которых информация раскрывается управляющим фондом, с указанием сроков такого раскрытия.