Приложение 1. Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов,
стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов, расчетной
стоимости инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов,
а также стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов
в расчете на одну акцию
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа ФСФР России от 15.12.2005 N 05-83/пз-н)
(см. текст в предыдущей редакции)
См. данную форму в MS-Excel.
о стоимости чистых активов акционерного
инвестиционного фонда (стоимости чистых
активов паевого инвестиционного фонда)
________________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда либо тип и название
паевого инвестиционного фонда)
________________________________________________________
(дата и номер предоставления лицензии на осуществление
деятельности инвестиционного фонда и наименование
лицензирующего органа либо дата регистрации правил
доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг и регистрационный номер)
________________________________________________________
(полное фирменное наименование управляющей компании,
место нахождения, номер телефона управляющей компании,
номер и дата предоставления лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, наименование
лицензирующего органа)
Дата определения стоимости чистых активов ______________________
┌──────────────────────────┬───────┬───────────────┬─────────────┐
│ Вид имущества │ Код │ Сумма │ Сумма │
│ │ стр. │ (оценочная │ (оценочная │
│ │ │ стоимость) │ стоимость) │
│ │ │на ____________│на __________│
│ │ │ (указывается│ (указывается│
│ │ │ текущая дата│ предыдущая│
│ │ │ составления │ дата │
│ │ │ справки) │ составления│
│ │ │ │ справки) │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Денежные средства на│ 010 │ │ │
│счетах - всего, в том│ │ │ │
│числе: │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│- в иностранной валюте │ 012 │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Денежные средства во│ 020 │ │ │
│вкладах - всего, в том│ │ │ │
│числе: │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│- в иностранной валюте │ 022 │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Государственные ценные│ 030 │ │ │
│бумаги Российской│ │ │ │
│Федерации │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Государственные ценные│ 040 │ │ │
│бумаги субъектов│ │ │ │
│Российской Федерации │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Муниципальные ценные│ 050 │ │ │
│бумаги │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Облигации российских│ 060 │ │ │
│хозяйственных обществ│ │ │ │
│(кроме облигаций с│ │ │ │
│ипотечным покрытием) │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│акционерных обществ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Инвестиционные паи паевых│ 080 │ │ │
│инвестиционных фондов │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Ипотечные ценные бумаги -│ 090 │ │ │
│всего, в том числе: │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│- облигации с ипотечным│ 091 │ │ │
│покрытием │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│- ипотечные сертификаты│ 092 │ │ │
│участия │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│российскими хозяйственными│ │ │ │
│обществами │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Ценные бумаги иностранных│ 110 │ │ │
│эмитентов - всего, в том│ │ │ │
│числе: │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│иностранных государств │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│международных финансовых│ │ │ │
│организаций │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│- акции иностранных│ 113 │ │ │
│акционерных обществ │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│- облигации иностранных│ 114 │ │ │
│коммерческих организаций │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Денежные требования по│ 130 │ │ │
│обеспеченным ипотекой│ │ │ │
│обязательствам из│ │ │ │
│кредитных договоров или│ │ │ │
│договоров займа и права│ │ │ │
│залогодержателя по│ │ │ │
│договорам об ипотеке (за│ │ │ │
│исключением удостоверенных│ │ │ │
│закладными) │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Денежные требования по│ 140 │ │ │
│обязательствам из│ │ │ │
│кредитных договоров или│ │ │ │
│договоров займа, по│ │ │ │
│которым кредиты (займы)│ │ │ │
│предоставлены для уплаты│ │ │ │
│цены по договорам участия│ │ │ │
│в долевом строительстве│ │ │ │
│объектов недвижимого│ │ │ │
│имущества и права│ │ │ │
│залогодержателя по│ │ │ │
│договорам залога│ │ │ │
│имущественных прав по│ │ │ │
│указанным договорам │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│обществах с ограниченной│ │ │ │
│ответственностью │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Недвижимое имущество,│ 160 │ │ │
│находящееся на территории│ │ │ │
│Российской Федерации, -│ │ │ │
│всего, в том числе: │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│- объекты незавершенного│ 161 │ │ │
│строительства │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Недвижимое имущество,│ 170 │ │ │
│находящееся на территории│ │ │ │
│иностранных государств, -│ │ │ │
│всего, в том числе: │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│- объекты незавершенного│ 171 │ │ │
│строительства │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Имущественные права на│ 180 │ │ │
│недвижимое имущество,│ │ │ │
│находящееся на территории│ │ │ │
│Российской Федерации, -│ │ │ │
│всего, в том числе: │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│- право аренды недвижимого│ 181 │ │ │
│имущества │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Имущественные права на│ 190 │ │ │
│недвижимое имущество,│ │ │ │
│находящееся на территории│ │ │ │
│иностранных государств,│ │ │ │
│- всего, в том числе: │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│- право аренды недвижимого│ 191 │ │ │
│имущества │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Имущественные права по│ 200 │ │ │
│обязательствам из│ │ │ │
│договоров участия в│ │ │ │
│долевом строительстве│ │ │ │
│объектов недвижимого│ │ │ │
│имущества │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Имущественные права по│ 210 │ │ │
│обязательствам из│ │ │ │
│инвестиционных договоров │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Имущественные права по│ 220 │ │ │
│обязательствам из│ │ │ │
│договоров, на основании│ │ │ │
│которых осуществляется│ │ │ │
│строительство (создание)│ │ │ │
│объектов недвижимости на│ │ │ │
│земельном участке,│ │ │ │
│составляющем активы│ │ │ │
│акционерного │ │ │ │
│инвестиционного фонда или│ │ │ │
│активы паевого│ │ │ │
│инвестиционного фонда │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Имущественные права по│ 230 │ │ │
│обязательствам из│ │ │ │
│договоров, на основании│ │ │ │
│которых осуществляется│ │ │ │
│реконструкция объектов│ │ │ │
│недвижимости, составляющих│ │ │ │
│активы акционерного│ │ │ │
│инвестиционного фонда или│ │ │ │
│активы паевого│ │ │ │
│инвестиционного фонда │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│документация │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Дебиторская задолженность│ 260 │ │ │
│- всего, в том числе: │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│- средства, находящиеся у│ 261 │ │ │
│профессиональных │ │ │ │
│участников рынка ценных│ │ │ │
│бумаг │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│задолженность по сделкам│ │ │ │
│купли-продажи имущества │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│задолженность по│ │ │ │
│процентному (купонному)│ │ │ │
│доходу по денежным│ │ │ │
│средствам на счетах и во│ │ │ │
│вкладах, а также по ценным│ │ │ │
│бумагам │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│- прочая дебиторская│ 264 │ │ │
│задолженность │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Итого сумма активов:│ 270 │ │ │
│(строки 010 + 020 + 030 +│ │ │ │
│040 + 050 + 060 + 070 +│ │ │ │
│080 + 090 + 100 + 110 +│ │ │ │
│120 + 130 + 140 + 150 +│ │ │ │
│160 + 170 + 180 + 190 +│ │ │ │
│200 + 210 + 220 + 230 +│ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Кредиторская задолженность│ 300 │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Резерв предстоящих│ 310 │ │ │
│расходов на выплату│ │ │ │
│вознаграждения │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Резерв для возмещения│ 320 │ │ │
│предстоящих расходов,│ │ │ │
│связанных с доверительным│ │ │ │
│управлением открытым│ │ │ │
│паевым инвестиционным│ │ │ │
│фондом │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Итого сумма обязательств│ 330 │ │ │
│(строки 300 + 310 + 320) │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Стоимость чистых активов:│ 400 │ │ │
│(строка 270 - строка 330) │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Количество размещенных│ 500 │ │ │
│акций акционерного│ │ │ │
│инвестиционного фонда│ │ │ │
│(количество выданных│ │ │ │
│инвестиционных паев│ │ │ │
│паевого инвестиционного│ │ │ │
│фонда) - штук │ │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤
│Стоимость чистых активов│ 600 │ │ │
│акционерного │ │ │ │
│инвестиционного фонда в│ │ │ │
│расчете на одну акцию│ │ │ │
│(расчетная стоимость│ │ │ │
│инвестиционного пая│ │ │ │
│паевого инвестиционного│ │ │ │
│фонда) (строка 400 /│ │ │ │
│строка 500) │ │ │ │
└──────────────────────────┴───────┴───────────────┴─────────────┘
руководителя акционерного
инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда) /И.О. Фамилия/
Наименование должности
уполномоченного лица
акционерного инвестиционного
фонда (управляющей компании
паевого инвестиционного фонда),
ответственного за ведение
бухгалтерского учета фонда /И.О. Фамилия/
Наименование должности
уполномоченного лица
специализированного депозитария
акционерного инвестиционного
фонда(специализированного
депозитария паевого
инвестиционного фонда) /И.О. Фамилия/
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей