Приложение 2. Отчет об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

ОТЧЕТ

об изменении стоимости чистых активов

акционерного инвестиционного фонда

(стоимости чистых активов паевого

инвестиционного фонда)

__________________________________________________________________

(полное фирменное наименование акционерного

инвестиционного фонда либо тип и название

паевого инвестиционного фонда)

__________________________________________________________________

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление

деятельности инвестиционного фонда и наименование

лицензирующего органа либо дата регистрации правил

доверительного управления паевым инвестиционным фондом

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных

бумаг и регистрационный номер)

__________________________________________________________________

(полное фирменное наименование управляющей компании, место

нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата

предоставления лицензии на осуществление деятельности по

управлению инвестиционными фондами, паевыми

инвестиционными фондами и негосударственными

пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета __________________________________________

┌────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐

│ Причина изменения стоимости чистых активов │ Код │ Сумма │

│ │ строки│ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤

│Стоимость чистых активов на начало отчетного │ 010 │ │

│периода │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤

│Размещение акций акционерного инвестиционного │ 020 │ │

│фонда (выдача инвестиционных паев паевого │ │ │

│инвестиционного фонда) │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤

│Выкуп или приобретение акций акционерного │ 030 │ │

│инвестиционного фонда (погашение инвестиционных │ │ │

│паев паевого инвестиционного фонда) │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤

│Обмен инвестиционных паев данного паевого │ 040 │ │

│инвестиционного фонда на инвестиционные паи │ │ │

│других паевых инвестиционных фондов │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤

│Обмен инвестиционных паев других паевых │ 050 │ │

│инвестиционных фондов на инвестиционные паи │ │ │

│данного паевого инвестиционного фонда │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤

│Выплата дохода от доверительного управления │ 060 │ │

│закрытым паевым инвестиционным фондом │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤

│Изменение стоимости чистых активов в результате │ 070 │ │

│операций с активами акционерного инвестиционного│ │ │

│фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и│ │ │

│изменения стоимости активов фонда │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤

│Стоимость чистых активов на конец отчетного │ 080 │ │

│периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - │ │ │

│060 +(-) 070) │ │ │

└────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

Наименование должности

руководителя акционерного

инвестиционного фонда

(управляющей компании

паевого инвестиционного фонда) _______________________________

(И.О. Фамилия)

Наименование должности

уполномоченного лица

акционерного инвестиционного фонда

(управляющей компании

паевого инвестиционного фонда),

ответственного за ведение

бухгалтерского учета фонда _______________________________

(И.О. Фамилия)

Наименование должности

уполномоченного лица

специализированного депозитария

акционерного инвестиционного

фонда (специализированного

депозитария паевого

инвестиционного фонда) _______________________________

(И.О. Фамилия)