Раздел 2. Срочные сделки

тыс. руб.

┌──────┬──────────────────────┬──────┬───────┬──────────┬──────────┬─────────┐

│Номер │ Наименование │Сумма │Сумма │Нереализо-│Нереализо-│Резерв на│

│строки│ инструмента │требо-│обяза- │ванные │ванные │возможные│

│ │ │ваний │тельств│курсовые │курсовые │ потери │

│ │ │ │ │разницы │разницы │ │

│ │ │ │ │(положи- │(отрица- │ │

│ │ │ │ │тельные) │тельные) │ │

├──────┼──────────────────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │

│ 1 │Форвард, всего, │ │ │ │ │ │

│ │в том числе с базисным│ │ │ │ │ │

│ │активом: │ │ │ │ │ │

│ 1.1 │иностранная валюта (по│ │ │ │ │ │

│ │отношению к рублю) │ │ │ │ │ │

│ 1.2 │иностранная валюта │ │ │ │ │ │

│ │(бивалютные сделки) │ │ │ │ │ │

│ 1.3 │драгоценные металлы │ │ │ │ │ │

│ 1.4 │ценные бумаги │ │ │ │ │ │

│ 1.5 │другие │ │ │ │ │ │

│ 2 │Опцион, всего, │ │ │ │ │ │

│ │в том числе │ │ │ │ │ │

│ │с базисным активом: │ │ │ │ │ │

│ 2.1 │иностранная валюта │ │ │ │ │ │

│ │(по отношению к рублю)│ │ │ │ │ │

│ 2.2 │иностранная валюта │ │ │ │ │ │

│ │(бивалютные сделки) │ │ │ │ │ │

│ 2.3 │драгоценные металлы │ │ │ │ │ │

│ 2.4 │ценные бумаги │ │ │ │ │ │

│ 2.5 │другие │ │ │ │ │ │

│ 3 │Своп, всего, │ │ │ │ │ │

│ │в том числе │ │ │ │ │ │

│ │с базисным активом: │ │ │ │ │ │

│ 3.1 │иностранная валюта │ │ │ │ │ │

│ │(по отношению к рублю)│ │ │ │ │ │

│ 3.2 │иностранная валюта │ │ │ │ │ │

│ │(бивалютные сделки) │ │ │ │ │ │

│ 3.3 │драгоценные металлы │ │ │ │ │ │

│ 3.4 │ценные бумаги │ │ │ │ │ │

│ 3.5 │другие │ │ │ │ │ │

│ 4 │Прочие сделки │ │ │ │ │ │

└──────┴──────────────────────┴──────┴───────┴──────────┴──────────┴─────────┘

Приложение 2 Приложение 3