Приложение 26. Опись расчетных документов

Приложение 26

к Положению Банка России

"О безналичных расчетах в

Российской Федерации"

от 3 октября 2002 г. N 2-П

См. данную форму в MS-Excel.

┌───────┐

│0401064│

└───────┘

____________________________________________

Наименование кредитной организации (филиала)

БИК ________________________________________

Корреспондентский счет (субсчет) ___________

ГРКЦ/РКЦ ___________________________________

БИК ________________________________________

"__" ___________ ____ г.

ОПИСЬ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

N _______ ОТ "__" ___________ ____ Г.

┌─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬──────────┬──────┬─────┐

│ N │Вид │N │Дата │Сум-│Номер│БИК │Номер │Номер │От- │

│ п/п │опе- │доку-│доку-│ма │лице-│банка│корреспон-│лице- │метки│

│ │рации│мента│мен- │до- │вого │полу-│дентского │вого │банка│

│ │(шифр│ │та │ку- │счета│чате-│счета бан-│счета │ │

│ │док.)│ │ │мен-│пла- │ля │ка полу- │полу- │ │

│ │ │ │ │та │тель-│ │чателя │чателя│ │

│ │ │ │ │ │щика │ │ │ │ │

├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │

├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ . . . . . . . . . │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┤

│Итого│ х │ х │ х │ │ х │ х │ х │ х │ х │

└─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴──────────┴──────┴─────┘

М.П. <*> Подписи <*>

--------------------------------

<*> Проставляется на каждом листе.