Приложение 29. Извещение о помещении в картотеку неоплаченных расчетных документов

Приложение 29

к Положению Банка России

"О безналичных расчетах

в Российской Федерации"

от 3 октября 2002 г. N 2-П

См. данную форму в MS-Excel.

┌───────┐

│0401072│

└───────┘

____________________________________________

Наименование ГРКЦ/РКЦ

БИК _____________________

____________________________________________

Наименование кредитной организации (филиала)

БИК _____________________

Корреспондентский счет (субсчет) ___________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОМЕЩЕНИИ

В КАРТОТЕКУ НЕОПЛАЧЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

"__" ___________ ____ Г.

┌──────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│ N │ Сводное │ Документ плательщика │

│ п/п │ платежное │ │

│ │ поручение │ │

│ ├──────┬──────┼──────┬──────┬───────────┬─────┬───────────┤

│ │N док.│ Дата │N док.│ Дата │ N счета │Сумма│ Группа │

│ │ │ │ │ │плательщика│ │очередности│

├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤

│ . . . . . . . │

├──────.──────.──────.──────.──────.───────────.─────.───────────┤

│Итого:. х . х . х . х . х . . х │

├──────.──────.──────.──────.──────.───────────.─────.───────────┤

│ . . . . . . . │

├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────────┤

│Всего:│ х │ х │ х │ х │ х │ │ х │

└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────┴───────────┘

Штамп ГРКЦ/РКЦ

Подпись ответ. исполнителя

Примечание. В случае помещения в картотеку расчетных документов кредитной организации (филиала) по платежам, не затрагивающим счета клиентов, в графе 6 ставится прочерк.

Приложение 28. Особенности осуществления расчетных операций и их учета при наличии средств на корреспондентском счете (субсчете) кредитной организации (филиала) Приложение 30. Извещение о возврате расчетных документов