Приложение N 2. Итоговый акт передачи средств

Итоговый акт

передачи средств

___________________________________________________________________________

(наименование средств, передаваемых в доверительное управление)

в соответствии с договором доверительного управления

___________________________________________________________________________

(наименование средств, передаваемых в доверительное управление)

между Пенсионным фондом Российской Федерации и государственной

управляющей компанией средствами выплатного резерва

__________________________________________________________ (далее - ГУК ВР)

(полное наименование государственной управляющей компании

средствами выплатного резерва)

от "__" ___________ ____ г. N ____

за ____ год

1. Средства __________________________________________________________,

(наименование средств, переданных в доверительное

управление)

переданные в доверительное управление ГУК ВР

┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│Дата передачи│_____________________________________________ │ Сумма │

│ и реквизиты │ (наименование средств, передаваемых в │ (рублей) │

│ платежного │ доверительное управление) │ │

│ документа │ │ │

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │ │ │

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │ │ │

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │ИТОГО: │ │

└─────────────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────┘

2. Средства __________________________________________________________,

(наименование средств, переданных

в доверительное управление)

переданные от ГУК ВР Пенсионному фонду Российской Федерации

3. Средства __________________________________________________________,

(наименование средств, переданных

в доверительное управление)

в доверительном управлении ГУК ВР

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┐

│ │ Код │ Сумма │

│ │строки│(рублей)│

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Средства ________________________________________________│310 │ │

│ (наименование средств, переданных в │ │ │

│ доверительное управление) │ │ │

│в доверительном управлении на 1 января отчетного года │ │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Средства ________________________________________________│320 │ │

│ (наименование средств, переданных в │ │ │

│ доверительное управление) │ │ │

│в доверительном управлении на 1 января года, следующего │ │ │

│за отчетным │ │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Доход от инвестирования средств │330 │ │

│_________________________________________________________│ │ │

│ (наименование средств, переданных в доверительное │ │ │

│ управление) │ │ │

│за отчетный год │ │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Вознаграждение ГУК ВР │340 │ │

│(подлежит перечислению со счета доверительного управления│ │ │

│на счет ГУК ВР) │ │ │

│________________________________________________________)│ │ │

│ (наименование средств, переданных в доверительное │ │ │

│ управление) │ │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Фактически понесенные расходы по инвестированию │350 │ │

│средств _________________________________________________│ │ │

│ (наименование средств, переданных в │ │ │

│ доверительное управление) │ │ │

│в отчетном году - всего │ │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│в том числе оплата услуг специализированного │351 │ │

│депозитария │ │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Подлежит перечислению со счета ГУК ВР на счет │360 │ │

│доверительного управления │ │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│средства для уплаты гарантийных взносов (для последующего│370 │ │

│перечисления в Фонд со счета доверительного управления) │ │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│средства для осуществления отчислений в резерв по │380 │ │

│обязательному пенсионному страхованию (для последующего │ │ │

│перечисления в Фонд со счета доверительного управления) │ │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Доход от инвестирования средств │390 │ │

│_________________________________________________________│ │ │

│ (наименование средств, переданных в доверительное │ │ │

│ управление) │ │ │

│переданных в доверительное управление, отнесенный на │ │ │

│прирост средств │ │ │

│_________________________________________________________│ │ │

│ (наименование средств, переданных в доверительное │ │ │

│ управление) │ │ │

│за отчетный год │ │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤

│Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и │400 │ │

│вознаграждения) │ │ │

└─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┘

Подписи сторон:

Фонд ГУК ВР

_______________ (________________) ________________ (__________________)

М.П. М.П.