Пояснительная записка

3.16.1. ИФР отвечает за сохранность своих активов, таких как денежные средства и ценные бумаги, а также активы, которые участники передали ИФР. Депозитарным риском является риск потери активов, находящихся у депозитария, в случае несостоятельности, халатности, мошенничества, неудовлетворительного управления или неадекватного учета депозитарием (субдепозитарием). Активы, используемые ИФР для поддержания своих оборотных или основных фондов или предоставленные участниками в обеспечение своих обязательств перед ИФР, должны храниться в организациях, являющихся объектами надзора или регулирования, имеющих надежные процессы, системы и обладающих высокой кредитоспособностью, включая другие ИФР (например, ЦДЦБ). Кроме того, как правило, активы должны храниться таким образом, чтобы ИФР имела возможность своевременного доступа к этим активам в том случае, если ИФР необходимо ими воспользоваться. Инвестиционный риск представляет собой риск потерь, возникающий, когда ИФР инвестирует собственные ресурсы или ресурсы, предоставленные ее участниками.