I. Размещение собственного имущества

┌──────────────────────────────────────┬──────┬──────────────────┐

│ Наименование показателя │Номер │ На отчетную дату │

│ │строки├─────────┬────────┤

│ │ │тыс. руб.│%/единиц│

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│Пенсионные резервы (тыс. рублей) │ 110 │ │ X │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│Структура пенсионных резервов по │ │ │ │

│срокам размещения (тыс. рублей) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ менее 3 месяцев │ 210 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ от 3 до 12 месяцев │ 220 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ свыше 12 месяцев │ 230 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│Состав пенсионных резервов │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│денежные средства на банковских │ 310 │ │ │

│счетах │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ номинированные в рублях │ 311 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ номинированные в иностранной валюте │ 312 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│банковские депозиты и депозитные │ 320 │ │ │

│сертификаты российских банков │ │ │ │

│(суммарно не более 50%, в одном банке │ │ │ │

│- не более 10%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ банковские депозиты │ 321 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ в том числе номинированные в │ 3211 │ │ │

│ иностранной валюте │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ депозитные сертификаты │ 322 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│государственные ценные бумаги │ 330 │ │ │

│Российской Федерации (до 100%, одного │ │ │ │

│выпуска - не более 35%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│государственные ценные бумаги │ 340 │ │ │

│субъектов Российской Федерации, │ │ │ │

│допущенные к торгам (не более 70%, │ │ │ │

│одного выпуска - не более 35%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│муниципальные облигации, допущенные к │ 350 │ │ │

│торгам (не более 70%, одного эмитента │ │ │ │

│- не более 10%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│облигации российских хозяйственных │ 360 │ │ │

│обществ, допущенные к торгам (не │ │ │ │

│более 70%, одного эмитента - не более │ │ │ │

│10%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│акции российских ОАО, допущенные к │ 370 │ │ │

│торгам (не более 70%, одного │ │ │ │

│эмитента - не более 10%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ипотечные ценные бумаги, допущенные к │ 380 │ │ │

│торгам (не более 20%, у одного │ │ │ │

│управляющего - не более 10%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│паи открытых и интервальных ПИФ и │ 390 │ │ │

│акции АИФ (не более 50%, одной │ │ │ │

│управляющей компанией - не более 25%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ паи открытых ПИФ │ 391 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ паи интервальных ПИФ │ 392 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ акции АИФ │ 393 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│паи закрытых ПИФ, допущенные к │ 410 │ │ │

│торгам, и акции АИФ (с недвижимостью │ │ │ │

│- не более 20%, с долей акций одного │ │ │ │

│эмитента более 35% - не более 10%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ паи закрытых ПИФ │ 411 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ с недвижимостью │ 4111 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ с долей акций одного эмитента более │ 4112 │ │ │

│ 35% │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ акции АИФ │ 412 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ с недвижимостью │ 4121 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ с долей акций одного эмитента более │ 4122 │ │ │

│ 35% │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ценные бумаги иностранных государств │ 420 │ │ │

│и организаций (суммарно - не более │ │ │ │

│30%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ ценные бумаги правительств │ 421 │ │ │

│ иностранных государств │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ в ценные бумаги международных │ 422 │ │ │

│ финансовых организаций, включенные │ │ │ │

│ в перечень │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ в акции иностранных АО и облигации │ 423 │ │ │

│ иностранных коммерческих │ │ │ │

│ организаций │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ в акции (паи, доли) иностранных │ 424 │ │ │

│ инвестиционных фондов │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│недвижимость │ 430 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│другие направления размещения │ 440 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ дебиторская задолженность │ 441 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ денежные средства на расчетных │ 4411 │ │ │

│ счетах у управляющего и финансовых │ │ │ │

│ посредников │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ денежные средства на специальных │ 4412 │ │ │

│ брокерских счетах (при │ │ │ │

│ самостоятельном размещении) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ начисленные проценты и купонный │ 4413 │ │ │

│ доход │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ передано другим финансовым │ 4414 │ │ │

│ посредникам (расшифровать) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ векселя │ 442 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ прочие направления (расшифровать) │ 443 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│Дебиторская задолженность по срокам │ 470 │ │ │

│размещения: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ менее 3 месяцев │ 471 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ от 3 до 12 месяцев │ 472 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ свыше 12 месяцев │ 473 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│Ценные бумаги, выпущенные вкладчиками │ 480 │ │ │

│фонда (не более 5%) (расшифровать) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│Ценные бумаги, включенные и не │ 490 │ │ │

│включенные в котировальные списки │ │ │ │

│(суммарно - не более 40%) │ │ │ │

│(расшифровать) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ впервые размещаемые путем открытой │ 491 │ │ │

│ подписки или впервые предлагаемые к │ │ │ │

│ публичному размещению, включенные в │ │ │ │

│ котировальные списки │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ ценные бумаги, не включенные в │ 492 │ │ │

│ котировальные списки, кроме │ │ │ │

│ государственных ценных бумаг │ │ │ │

│ Российской Федерации и │ │ │ │

│ инвестиционных паев открытых и │ │ │ │

│ интервальных ПИФов │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ в ценные бумаги, по которым не │ 493 │ │ │

│ зарегистрирован отчет об итогах │ │ │ │

│ выпуска (доп. выпуска) или не │ │ │ │

│ представлено уведомление в │ │ │ │

│ регистрирующий орган об итогах │ │ │ │

│ выпуска (доп. выпуска) (не более │ │ │ │

│ 15%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│Сумма размещенных средств пенсионных │ 510 │ │ │

│резервов по договору доверительного │ │ │ │

│управления │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│Сумма самостоятельно размещаемых │ 520 │ │ │

│средств пенсионных резервов │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│Сумма размещенных средств из состава │ 530 │ │ X │

│имущества, предназначенного для │ │ │ │

│обеспечения уставной деятельности │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│Количество объектов размещения, в том │ │ │ │

│числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│в банковских депозитах и депозитных │ 620 │ X │ │

│сертификатах (суммарно не более 50%, │ │ │ │

│в одном банке - не более 10%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│в государственных ценных бумагах │ 630 │ X │ │

│Российской Федерации (не более 70%, │ │ │ │

│одного выпуска - не более 35%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│в государственных ценных бумагах │ 640 │ X │ │

│субъектов Российской Федерации, │ │ │ │

│допущенных к торгам (не более 70%, │ │ │ │

│одного выпуска - не более 35%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│в муниципальных облигациях, │ 650 │ X │ │

│допущенных к торгам (не более 70%, │ │ │ │

│одного эмитента - не более 10%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│в облигациях российских хозяйственных │ 660 │ X │ │

│обществ, допущенных к торгам (не │ │ │ │

│более 70%, одного эмитента - не │ │ │ │

│более 10%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│в акциях российских ОАО, допущенных к │ 670 │ X │ │

│торгам (не более 70%, одного │ │ │ │

│эмитента - не более 10%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│в ипотечных ценных бумагах, │ 680 │ X │ │

│допущенных к торгам (не более 20%, у │ │ │ │

│одного управляющего - не более 10%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│в паях открытых и интервальных ПИФ и │ 690 │ X │ │

│акциях АИФ (не более 50%, одной │ │ │ │

│управляющей компанией - не более 25%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│в паях закрытых ПИФ, допущенных к │ 710 │ X │ │

│торгам, и акциях АИФ (с недвижимостью │ │ │ │

│- не более 20%, с долей акций одного │ │ │ │

│эмитента более 35% - не более 10%) │ │ │ │

└──────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴────────┘