1.1. Пенсионные резервы и их состав

┌──────────────────────────────────────┬──────┬──────────────────┐

│ Наименование показателя │Номер │ На отчетную дату │

│ │строки├─────────┬────────┤

│ │ │тыс. руб.│%/единиц│

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│Пенсионные резервы │ 110 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│Состав пенсионных резервов │ 300 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│банковские депозиты и депозитные │ 320 │ │ │

│сертификаты российских банков │ │ │ │

│(суммарно не более 50%, в одном банке │ │ │ │

│- не более 10%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│государственные ценные бумаги │ 330 │ │ │

│Российской Федерации (до 100%, одного │ │ │ │

│выпуска - не более 35%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│государственные ценные бумаги │ 340 │ │ │

│субъектов Российской Федерации, │ │ │ │

│допущенные к торгам (не более 70%, │ │ │ │

│одного выпуска - не более 35%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│муниципальные облигации, допущенные к │ 350 │ │ │

│торгам (не более 70%, одного эмитента │ │ │ │

│- не более 10%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│облигации российских хозяйственных │ 360 │ │ │

│обществ, допущенные к торгам (не более│ │ │ │

│70%, одного эмитента - не более 10%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│акции российских ОАО, допущенные к │ 370 │ │ │

│торгам (не более 70%, одного эмитента │ │ │ │

│- не более 10%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ипотечные ценные бумаги, допущенные к │ 380 │ │ │

│торгам (не более 20%, у одного │ │ │ │

│управляющего - не более 10%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│паи открытых и интервальных ПИФ и │ 390 │ │ │

│акции АИФ (не более 50%, одной │ │ │ │

│управляющей компанией - не более 25%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ паи открытых ПИФ │ 391 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ паи интервальных ПИФ │ 392 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ акции АИФ │ 393 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│паи закрытых ПИФ, допущенные к торгам,│ 410 │ │ │

│и акции АИФ (с недвижимостью - не │ │ │ │

│более 20%, с долей акций одного │ │ │ │

│эмитента более 35% - не более 10%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ценные бумаги иностранных государств и│ 420 │ │ │

│организаций (суммарно - не более 30%) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│недвижимость │ 430 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│другие направления размещения │ 440 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│дебиторская задолженность │ 441 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ денежные средства на расчетных │ 4411 │ │ │

│ счетах у управляющего и финансовых │ │ │ │

│ посредников │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ начисленные проценты и купонный │ 4412 │ │ │

│ доход │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ передано другим финансовым │ 4413 │ │ │

│ посредникам (расшифровать) │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│векселя │ 442 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│прочие направления (расшифровать) │ 443 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│Дебиторская задолженность по срокам │ 450 │ │ │

│размещения: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ менее 3 месяцев │ 451 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ от 3 до 12 месяцев │ 452 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│ свыше 12 месяцев │ 453 │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│Инвестиционные паи ПИФ, доверительное │ 460 │ │ │

│управление которыми осуществляется │ │ │ │

│данной компанией │ │ │ │

├──────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────┤

│Ценные бумаги, включенные и не │ 470 │ │ │

│включенные в котировальные списки │ │ │ │

│(суммарно - не более 40%) │ │ │ │

└──────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴────────┘